【時報記者任珮云台北報導】觀察台股半導體指數近一個月上演一個人的武林,自10月17日以來上漲了21.8%;凱基台灣優選高股息30ETF基金經理人施政廷表示,分析半導體產業近期大漲原因,主要來自兩股動力,一是半導體為今年以來獲利下修幅度較小、但股價跌較深的族群,美國聯準會升息放緩後跌深反彈,進行評價面的修復;二是美國零售銷售優於預期,市場聯想年底消費旺季可望消化庫存,半導體產業庫存調整結束時間或有可能從2023年第三季提前至第二季,激勵相關族群走出一波反彈行情。

過去一個月受市場情緒牽動,半導體類股有一波評價面修復的走勢,台股高股息ETF中成分股跟半導體沾上邊的,也跟著水漲船高;但後續股價續航力還需要電子產業前景持續向上,加上記憶體大廠減產決定反映看淡明年產業前景,讓相關族群股價暫時熄火。今早10檔高息ETF中,僅國泰股利精選30(00701)尚維持紅盤。

在電子產業前景依舊有下修變數的情況下,施政廷建議投資人在參與市場行情之餘,不要忘了風險意識,聚焦電子、傳產、金融產業中獲利穩健、基本面無虞的優質企業,更有機會抵禦景氣逆風;待市場不確定性消除後,在景氣逆風時有能力持續獲利且可配發穩定股息的族群,更有機會率先獲得市場青睞。建議投資人綜合考量股息發放、股價動能,不以高股息為單一因子考量,以免誤踩已過產業高點的弱勢股,以免賺了股息卻賠了價差。

受惠台股近一個月自低點反彈、台股高股息ETF持續吸引市場資金青睞,截至11月17日為止,近一個月績效前四名皆有8%以上的報酬表現,其中前三名在「電腦硬體」及「半導體」產業都有較高的占比。近一個月績效表現最佳的前4檔高息ETF分別為:富邦特選高股息30(00900)報酬率11.39%、富邦台灣優質高息(00730)報酬率8.86%、凱基優選高股息30(00915)報酬率8.49%、永豐優息存股(00907)報酬率8.14%等。

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