台股上周短線急漲至半年線14,523點附近,稍遇賣壓,震盪難免,但法人認為,隨外資歸隊、量能擴增,盤勢將呈現類股良性輪動表現,以跌深科技股最受資金青睞,台積電(2330)、聯電(2303)等今年以來股價跌幅逾2成,法人上周買超2.03億~196.99億元,續拚反彈順風車。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出,這波台股彈升主要是由之前超跌的科技股領漲,且資金集中在電子零組件、半導體、光電等產業。據統計,台股自10月25日低檔反彈以來,加權指數大漲14.52%,電子指數更強彈20.13%,遠優於金融與傳產同期6.13%、6.95%漲幅。

只要電子指數維持相對強勢,有利於第四季作夢行情開始啟動並延續至明年首季,預料具有基本面、前景能見度高、營運展望具成長性之類股將率先受惠。

資金聚焦跌深電子股,包括:台積電、聯電、環球晶、技嘉、力旺、瑞昱、南亞科、華擎、同欣電、群聯、信驊、合晶、台光電、華邦電、雙鴻、威剛等,今年以來跌幅20.34%~53.04%以上,法人上周買超,18日單日維持加碼0.26億~10.20億元。

安聯台灣科技基金經理人潘育憲表示,就資金面而言,不論就國內長線資金如基金等資金,還是海外長期資金,持股部位仍相對較低,尤其是科技股部位也相對偏低;回到基本面,半導體的庫存調整有望在上半年結束,所以就時點上,市場資金都在找適合的時點提高部位;另外就評價面來看,在科技股各方面看起來也都還是相對偏低,這對後市也會有正面支撐。

針對庫存調整,有部分廠商樂觀看待,最快明年第一季就有機會出現反彈,但是也仍然有多數廠商持續下修訂單,終端需求仍然有不確定性,但是值此之際,下游組裝廠已經開始採急單方式添購零組件,顯示終端產品庫存堆積已經有改善,產業谷底將至,有利於市場信心回穩。

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