面板、記憶體兩大族群紛紛啟動減產措施,市場預料產業景氣可望率先觸底,吸引低接買盤卡位,「面板雙虎」友達、群創,以及南亞科、華邦電等記憶體指標股在外資、投信法人同步力挺之下,股價強勢收紅。

台股14日在美股強彈帶動下,指數大漲317點,類股上演跌深反彈行情,三大法人積極回補,尤其是股價提前修正、基本面開始有大廠減產救市,產品報價觸底可期的面板、記憶體等族群漲勢更為一致,有望持續吸納市場資金。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出,景氣循環股友達、群創分別上漲逾2%、5%,反應出盤面科技在下跌三季後,技術面回到低檔,開始有止跌跡象,部分個股股價反彈,南亞科認為部分終端客戶庫存逐步去化後,價格跌幅預估開始收斂,客戶低庫存加上產品價格跌價,客戶回補庫存拉貨意願提升,第四季的銷售量不會比第三季更差,14日股價大漲7%,頗有走出底部型態的跡象。

在面板部分,第四季至明年首季陸續迎來雙十一、歐美感恩節、耶誕節、春節等節慶有助提升品牌廠的拉貨需求,WitsView 10月上旬TV面板報價與9月下旬持平,原因即在於電視品牌廠為因應歐、美市場年底促銷活動所需,而積極建立庫存,且下半年面板廠積極減產,近期報價跌幅持續縮小。

受惠減產效應逐步發酵,友達、群創持續獲得法人買盤青睞,不僅投信積極加碼持股,外資也連兩日偏多買超,14日股價皆已成功收復月線關卡。

法人分析,近期美光、鎧俠及SK海力士等國際記憶體大廠先後宣布減產,或是降低資本支出,三家大廠在DRAM及NAND Flash市場合計的市占率已高於龍頭廠三星,有助於記憶體價格提早落底,並同步降低庫存過高,甚至營運轉為虧損的壓力。

此外凱基投顧董事長朱晏民認為,美國政府管制對中國大陸記憶體業者的設備支援下,將限縮大陸業者稼動率,考量非大陸業者的減產幅度可能跟著動態下修,2023年產業供過於求展望雖然難以扭轉,但預期2023、2024年在中國大陸業者淡出下,記憶體供給趨於集中,有助記憶體價格展望及相關廠商評價上修。

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