受費半連兩日重挫影響,台股11日上演補跌效應,台積電(2330)法說前夕股價重挫,開盤大跌逾6%,盤中最低來到407元,市值跳水失守11兆元,面臨400元整數大關保衛戰。

台股國慶連假期間美股殺聲震天,外資撤出壓力轉強,尤其在費半指數大跌的情況下,台半導體族群首當其衝,台積電等權值股開盤重挫,群益投顧表示,投資人觀望台積電等電子法說、美企財報,美PPI、CPI數據,且5日跳空缺口回補,可能再引發拋售壓力

此外,美國宣布新一波限制令,擴大打擊大陸半導體產業及相關應用,宣布限制16/14奈米或更先進製程之Logic IC、AI及超級電腦相關晶片及半導體設備出口至大陸,也擴大認定限制使用美國技術生產的外國晶片出口至大陸。

中信投顧分析,目前NVIDIA及AMD合計占台積電營收約10%左右,相關高階AI產品實際影響之產能有限,未來完全禁止出貨下,對美國客戶對台積電營收影響僅1%~3%。而第二季大陸地區客戶占營收13%,台積電一直以來都以遵守法律及相關管制為前提下,做客戶接單考量,針對敏感性產業及相關客戶,都採取保守接單策略,且先進製程開發費用較昂貴下,推估目前大陸客戶中,AI及HPC 客戶占整體大陸地區客戶比重可能約10%~20%,故在考量美商及大陸客戶影響下,對於台積電整體營收影響約在5%以內。

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