台美選舉接近,政策紅利接二連三,加上國安基金續留場內維穩股市,投資專家篩選國家隊護盤偏愛的台積電,受惠邊境解封的華航等16檔政策紅利概念股,有望迎接光輝十月行情。

政策紅利概念股可分為兩大類,一是國家隊護盤偏愛股,觀察上周官股券商加碼的台達電、台積電、聯發科、兆豐金及中信金,三大法人同步加碼,可望為下檔提供支撐。

其次是政策受惠股,例如10月13日邊境解封,帶動觀光、餐飲、食品、百貨等內需股,如統一、高鐵、雲品等,以及航空股華航等股價轉強。

因應台海情勢,政府增加國防預算,軍工股台船及榮剛有望受惠,此外,經濟部正在進行第三階段離岸風電風場遴選,風電概念股的永冠-KY及華城,也見法人買盤進駐。

元富投顧總經理鄭文賢指出,全球金融市場籠罩在高通膨、升息環境,資金動能持續萎縮;歐、美最新PMI採購經理人指數下滑、電子科技業進入庫存調整階段,基本面走弱。

投資人屏息以待10月13日將公布9月份CPI年增率,目前市場預估8.1%,較上月8.3%略降,但核心CPI年增率不減反增,從6.3%升至6.5%,聯準會(Fed)強勢鷹派態度將不易改變。

台積電13日法說會也是本周焦點,台積電大客戶如超微、輝達,對營運展望轉向保守,市場目前對台積電第四季營收看法轉向持平,明年第一季開始將明顯轉弱,短期股價恐欠缺推升動能。

投資人都緊盯美元、美股、美債走勢,牽一髮而動全身。大摩率先調高台股評等,並將多檔半導體股投資建議由賣出轉向中立,台股轉折往上時點可能未到,但台股整體評價已不貴,具有投資價值。

台新投顧副總經理黃文清指出,台積電法說會之前,市場將暫轉為觀望,加權指數將橫盤盤整。操作可先留意金融、塑化龍頭、網通、蘋果供應鏈、解封受惠股、營建龍頭股,9月營收也為觀察重點。

入境0+7將於10月13日上路,同時解除禁團令,預期商務入境意願提高,飯店業住房率和平均房價正常化,國內飯店餐飲業可留意。

群益投顧副總裁曾炎裕指出,國安基金例會維持「留在場中伺機穩定台股」,維持「在市場上點火」的功用。

台股上周周線收紅,可視為空頭市場的反彈,以9月波段下跌1,600點來看,反彈三分之一到二分之一,指數區間在13,700點~14,000點,建議指數彈至月線14,084點至季線14,672點時,宜先減碼弱勢股。

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