隨著大陸新能源車下鄉政策發酵,以及解封後缺料問題緩解、遞延需求浮現,大陸新能源車買氣轉熱,第三季淡季不淡,加上美國同步擴大設置電動車充電站,貿聯-KY(3665)、台半(5425)等相關概念股下半年營運皆有望逐季成長。

指標股特斯拉今年原定交車目標落在140萬~150萬輛,不過受到疫情干擾,截至上半年,特斯拉全球交車量僅有56.47萬輛,距離目標還有接近百萬輛的差距,不過法人認為,除第三季交車輛在季末衝刺下有望超越今年首季創下的紀錄外,第四季可望再拚單季交車量新高,交車總數上看50萬輛以上。

貿聯-KY作為特斯拉主要電池線束供應商,8月雖因歐洲廠區暑休,旗下INBG出貨較7月低,導致整體出貨量下滑,單月營收月減7.79%至45.67億元,不過在9月在客戶陸續回流後,營收可望恢復月成長正軌,第三季營收也將呈個位數季增,全年營運目標未變。

在併入前身為德商LEONI旗下工業應用事業群的INBG後,產品組合轉佳,加上原料成本壓力趨緩,或已轉嫁客戶,第三季集團整體毛利率將優於第二季。貿聯-KY獲投信連四日買超,推升股價27日反彈2.62%,收在293.5元,成功收復年線。

至於二極體廠台半在車用領域已成功切入寧德時代及比亞迪等大陸電動車供應鏈,車用金氧半場效電晶體(MOSFET)訂單滿手,能見度已達下半年,客戶卻仍在不斷加大拉貨力道,今年前八個月營收已衝破100億元,達104.16億元,年增24.81%,創下歷年同期新高;車用晶片在自動駕駛及電動車的滲透率提升下,全年車用業績比重也可望挑戰4成大關。

展望下半年,台半的車用及工控業務穩健成長,有望抵銷消費性電子需求走疲的逆風,加上新台幣大幅貶值,利於毛利率及獲利提升,公司27日獲土洋法人同步轉買,助攻股價上漲3.13%,以82.5元作收,順利守住年線、200日均線等長期均線。

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