近來以績效見長的00713(元大台灣高息低波)成為投資人新寵,尤其從年配息改為季配息後,近期在網路上成為熱門討論話題。由於19日(周一)將進行首次季配除息1.45元,以收盤價計算年畫配息超過7.2%,16日(周五)為最後買進日。

根據元大投信資料顯示,00713於2017年掛牌,2018年至2020年逐年配息1.55元、1.6元與1.7元,去年更配發3.15元,在眾家高股息ETF中展現配息穩健成長的「穩息力」。

00713的成分股名單有食品業卜蜂、大統益,以及保全業中保科等,這些企業與民生相關,長年獲利穩定,搭配00713產業配置分散特性,為配息穩定度提供很大支持。

元大投信表示,00713有近6成成份股股息率超過7%,值得留意的是,00713帳上有豐厚的收益平準金,也是未來可配發的「銀彈」,若將平準金除以ETF的淨值,就相當於一檔ETF的息值占淨值的比例。據元大投信官網資訊,00713累積的平準金達5.19元,占淨值比超過1成,配息水準可望續受關注。

資料來源:夏綠蒂的選股筆記
資料來源:夏綠蒂的選股筆記

投資達人夏綠蒂則在部落格分享00713和00878的比較:

規模

00713季配息是3、6、9、12 月,規模約 97.9 億元,00878季配息是2、5、8、11 月,規模已突破千億。

成分股

投資ETF要看兩者的成分股編列,00878是看「過去」,根據近12個月以及3年的平均年化股息殖利率去加權;00713是以「多因子」權重,例如高股利、獲利穩定度、權益報酬率、現金流量等。

00878 注重在股利多,00713 注重在股利多+波動低,若是想買了不太想關心成分股變化,那00713比較適合。因為我認為即便是投資 ETF 已經分散風險,但還是得注意一下成分股的變化。也就是說,00713 的成分股具低波動,更屬於定存股的特色。

抗跌效果

以2022年1月至8月初的股價來看,剛好這也是股市相對熊市的區間。00713年初至9月約下跌6.3%;00878年初至9月約下跌11.8%。該區間的大盤則是約下跌19.7%,00713 確實有發揮「低波動」的特點。

股利與殖利率

兩者都採季配息,00713 殖利率約5 % ~ 7%;00878 殖利率約4.9 % ~ 5.5%。

本文獲夏綠蒂授權,原文出處於此

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