近期台股再回檔整理,投信法人表示,通膨對市場的干擾性逐漸降低,且根據近15年來的統計,台股在中秋節前「先蹲」,後市上漲機率高,建議可逢低撿便宜。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,目前市場關注的變數包括:一、Fed加速升息與縮表後,對通膨的預期是否能降溫、市場對經濟衰退的預估是否已經是最差;二、俄烏戰爭的後續情勢變化,如芬蘭及瑞典決議加入北約的後續影響;三、第二季財報與法說會展望公布後,市場對台股今、明年企業獲利預估的下修幅度。
就台股籌碼面分析,由於融資餘額跌破2,000億元,波段來看,融資減幅大於加權指數跌幅,且7月下旬台股反彈,融資並未增加,籌碼相對安定。
類股操作上,沈建宏表示,看好六大族群:汽車與電動車供應鏈;經濟解封受惠股如航空、航太、零售等;伺服器產業;低軌道衛星供應鏈;下半年有新產品鋪貨效應的Apple供應鏈,以及系統性風險下跌下股價超跌,且兼具高股息與產業成長性之次族群。
群益店頭市場基金經理人吳胤良表示,台股伴隨著量能退潮,短期沒有主流族群帶動,操作難度加高。歷年中秋節後股市表現並沒有特別明顯的變盤,台股除了基本面,主要還是受國際股市與外資影響較大,重點還是在選股不選市,選對類股比大盤走勢還重要,選擇台股基金介入,可降低波動風險又可掌握獲利契機。短線建議可留意具成長性且低本益比的個股,若逢拉回可逢低承接。中長線來看,第三季是電子業拉貨以及新品題材發表的旺季,傳產股方面則集中在汽車零組件族群。
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