陸股大盤短線窄幅區間震盪,投信法人指出,隨著事件驅動出現的新主線機會,可繼續保持關注,其中,可關注業績確定性相對較強的行業。
日盛中國內需動力基金研究團隊表示,中長期來看,資本市場估值分化有望持續,不過有較高景氣邏輯支撐的行業仍有機會。策略上,輕指數重個股,選擇順週期類配合成長行業作為優先觀察的方向。
群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示,全球增長預期下調,能夠保持成長的優質資產稀缺。美股ROE長期為A股的2倍,得益於美股持續高位的利潤率和槓桿率。工業3.0向4.0切換的背景,大陸產業結構升級,A股將開始新一輪利潤率抬升週期。
台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示,國際大宗商品價格已經回落,預計到明年第一季之前,生產者物價指數(PPI)同比增速可能持續下降,觀察2000年以來PPI下行期的行業板塊表現來看,消費板塊漲跌幅均值優於市場整體平均,建議逢低布局消費股。
富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示,大陸不只聚焦基礎建設,年初至今也陸續推出多項結構性貨幣政策,大陸財政與貨幣政策等多項政策齊發獨步全球,料下半年陸股慢牛行情即將再現。
野村中國機會基金經理人朱繼元表示,除了企業獲利狀況為影響下半年市場行情的關鍵之外,關注CPI是否會因為近期豬價開始上漲而使CPI超過預期,進而影響政府貨幣政策的力度。而大陸政府對疫情的清零政策,將會是下半年不斷擾動市場的關鍵,可能因為疫情反覆出現讓投資人擔憂,造成股市持續波動。
此外,近期出現的房地產爛尾樓事件而引發的業主集體停止給付房貸,將直接衝擊銀行且可能演變成黑天鵝事件,目前為止判斷此事件可控,但仍需密切關注。
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