美國商務部昨(15)日祭出新管制,尤其是禁止出口3奈米以下的EDA(電子設計自動化軟體),沒有EDA幾乎無法製造晶片,而中國近2千家晶片設計廠有3/4幾乎都是進口EDA軟體,而EDA軟體近8成都是美商天下,中國廠商恐會倒一半,因此激勵台股這兩天IC設計股全漲。摩爾投顧分析師江國中建議,可長抱聯亞(3081)、誠研(3494)、華星光(4979)、力智(6719)、保瑞(6472)等5檔長線波段潛力股。

江國中分析,美國商務部昨祭出四大出口管制措施,其中以用來開發3奈米以下EDA軟體禁令備受關注。EDA是一種電子設計自動化軟體,可打造更快、更高效、更耐用的IC,為開發驗證3奈米以下GAAFET架構的關鍵,因此被稱為「晶片之母」,沒有EDA幾乎無法製造晶片。EDA可應用在軍事、航太,包括國防與通訊衛星。雖然美國並未明指中國,但此次的禁令將無疑限制中國晶片設計廠朝向3奈米及以下先進製程。

中媒分析指出,由於中國近2000家晶片設計廠,其中有四分之三都是國外 EDA軟體廠包辦,若美國全面禁止EDA,恐會因難以開發新產品,中國廠商「一大半會死掉或成為垃圾」,因為新產品難以繼續開發,中國國產EDA廠商也會更加艱難,客戶也會大減,此次禁止出口EDA可能只是開端,由於中國在CAE(電腦輔助工程)、CAD(電腦輔助設計)、CAM (電腦輔助製造)這三個工業軟體也高度仰賴進口,如果往後也停售,中國工業將會失去大半設計能力,因而激勵台股IC設計公司全面上漲。

江國中表示,長線波段潛力股只要耐心抱牢,耐得住股價上下的震盪,跟著趨勢方向與籌碼力道的指引,不隨盤面起舞,不因股票下跌而恐懼,近期肯定都會有一筆可觀的獲利進帳。他看好網通廠聯亞(3081)和華星光(4979)、電子股誠研(3494)、半導體廠力智(6719)、生技廠保瑞(6472)等5檔個股。

聯亞(3081)主要生產光通訊元件雷射二極體(LD)及檢光器(PD)磊晶片,為光通訊產業上游端,主要客戶涵蓋中國、美國、台灣等地網通大廠,是國內少數專注在網通產業的磊晶供應商。上季獲利季增三倍,波段大漲超過7成。

誠研(3494)第二代接班後解決所有冷錢包業者的通病,讓每位FortVax用戶持有的冷錢包都「不與人同」。而據IMARC報告指出,2021年全球冷錢包市場價值達2.516億美元,2022年起將以年複合成長率27.20%的速度成長至2027年、達到11.485億美元,可見商機龐大。初期鎖定美、星、台三市場布局,將帶動業績續增。

華星光(4979)第二季營收2.96億元,毛利率飆升到37.6%,較上季、去年同期虧轉盈,稅後淨利8339萬元,每股盈餘0.63元;上半年營收4.98億元,稅後淨利8159.7萬元,每股盈餘0.62元,較去年同期虧轉盈。下半年到明年400GbE產品佔營收比重將提高,並看好代工與晶粒切割業務成長,故分別調整2022-23年營收預估至11.25億元與12.93億元,每股盈餘1.75元與2.33元。

電源管理IC廠商力智(6719)營收與獲利雙創新高,每股純益5.73元,上半年每股純益10.93元。第2季營收18.71億元,獲利4.49億元,每股純益5.74元。同時大啖美、中及台等大廠訂單,技術與國外大廠並駕齊驅,為國內唯二通過CPU、GPU核心供電認證的公司,主要客戶為各大板卡廠商、NB OEM廠商、電池組裝廠商等,占營收近六成。今年獲利挑戰雙股本。

保瑞(6472)積極擴大CDMO(委託開發暨製造服務、各種醫藥品的外包生產服務、涵蓋藥物到疫苗)版圖,目標營收百億,搶奪全球五大CDMO門票。今年第2季每股稅後盈餘3.52元,上半年每股盈餘6.13元。下半年起新客戶開始貢獻營收,上半年完成的併購案也將展現綜效。今年獲利超過一個股本,股價連三紅急漲超過50塊,站穩300後將往400元叩關。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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