全球金融市場出現反彈,綜觀上周資金流入最多的前三新興亞股為印度、南韓、泰國,金額分別為16.1億美元、12.8億美元及1.1億美元,南韓連五周淨流入、越南與印度皆連三周淨流入,台股則由淨流入轉為淨流出。法人觀察,台股雖淨流出,但基本面佳,投資人可逢低布局。

中信臺灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧表示,台股今年上半年財報陸續出爐,累計營收20.61兆,較去年同期增長11%,其中航運三雄營收皆優於去年同期,承接第三季傳統貨運旺季,獲利表現相對可期,預估今年前三季純益有望超越去年全年。

IC設計大廠聯發科,最近期除了與英特爾合作外,更受惠於智慧型手機晶片轉單需求,後市營收貢獻可期。此外,伺服器第三季可望回補出貨動能,帶動下半年營收表現。整體來說,目前台股本益比約10.5倍,適合投資人逢低分批建立資金部位。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出,越南政府上周召開7月政府例會,計劃投資部及財政部的報告顯示,全國公共投資支出在前七個月估計為186.8兆越南盾,僅達年度計劃支出542兆的34.5%,越南總理范明政要求相關單位盡快提交加快公共投資資金撥付的決議,隨公共投資可能加速施行,有望成為股市增長的驅力,持續看好越南未來經濟。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示,相較於2021年,今年東協國家走出疫情陰霾,製造業恢復擴張,今年東協GDP成長率預估仍將優於長期均值,企業獲利可望有高增速表現,可望吸引資金流入。

依產業來看,隨著各國的邊境陸續解封,跨國旅遊逐漸復甦,對於東南亞國家觀光產業復甦可說是一大利多,亦有助為股市增添動能。

除此之外,在全球供需緊張之際,預期原物料價格短期料維持高檔,而部分東協國家基於其作為原物料出口大國,相關類股之表現亦可持續關注。整體而言,在投資配置上,包括通訊服務、非核心消費、原物料、邊境解封相關類股可持續關注。

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