台股今(9)日開低走高,一度跌落萬五大關,但網通股小漲,摩爾投顧分析師蔡正華認為,熱錢湧入成長型次產業如泛網通、泛汽車股等,相關股價屢創波段新高,尤其是車聯網概念股,股價多處低基期,自然吸引資金進駐,點名18檔相關個股可留意。

蔡正華表示,美國勞工部上周五公布美國7月非農就業數據,超乎市場預期,創今年2月來新高,而台股上週五大漲後,昨(8)日遭遇空方抵抗屬正常;當前由於盤面變數仍多,市場心態偏於保守,個股短線衝高後,易有獲利了結賣壓湧現,故多檔上周強勢的權值股普遍陷入整理,終場小跌收15020點,日K線收小紅K。

短線上,持續觀察8月的月K線能否進一步拉出月級別日出訊號(當月高點越過前一個月高點,同時月收盤確認),而必要條件是月底收盤站上7月高點15035點。在此之前,資金通常會往強勢族群集中,當中由於這些資金包括了當沖及隔日沖的參與者,故在強勢族群中,股價相對容易收出長上影線或是開高走低,但是只要多頭格局沒被破壞,後續仍為選股方向。

今年由於受到高通膨排擠消費衝擊,不少電子次產業第3季出現旺季不旺,廠商看法從樂觀轉趨保守的數量變多,從PC、顯示卡、DRAM、IC載板、IC設計、智慧手機與面板等相繼傳出面臨庫存調整的雜音,整體景氣下行對於終端需求的影響正在發生。

為此,目前相關廠商正在擴大汽車電子、伺服器、網通等成長型應用的出貨比重,以降低整體營運衝擊。對於投資人而言,指數已經不重要,前述成長型應用的次產業即是近期選股的主要方向,而一路看好的泛網通(含光通訊)更是這次多方資金匯集的焦點。

以目前盤面來看,股價創波段新高的股票,普遍分布於前述的泛網通(含光通訊)、泛汽車(含零件及車電)等次產業中,如光通訊的華星光(4979)、波若威(3163)、光環(3234)、光聖(6442)、聯亞(3081),網通的中磊(5388)、訊舟(3047)、宇智(6470),泛汽車的胡連(6279)、永新-KY(4557),車用散熱相關的奇鋐(3017)、建準(2421),車用PCB的華通(2313)、臻鼎-KY(4958)等,股價都維持強勢。當某一族群有不只一檔的強勢股領漲時,該族群成為盤面主流的機率就升高,此時先前提過的強勢族群擴散效應就會顯現。

以泛網通及泛汽車為例,兩者之間的交集就在車聯網概念。隨著汽車電子化比例提升,具備聯網功能的車款占比也將持續攀升;而根據研究機構預估到2025 年全球新車市場的聯網汽車數量將接近7400萬輛,滲透率達80%,這對於相關供應鏈來說,由於兼具網通及車用兩大概念,同時股價多處低基期,自然吸引了部分資金進駐。如系統電(5309)、啟碁(6285)、訊芯-KY(6451)、良維(6290)等股價都加溫,後續可觀察能否跟進上漲。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

#建準 #奇鋐 #良維 #宇智 #華星光