美國參議院通過半導體晶片法案為相關類股帶來利多,全球科技和成長股有估值修復空間。日盛全球智能車基金研究團隊表示,觀察6月全球電動車主要市場,美國6月電動車銷量達9萬輛,同比成長84%,累計今年上半年電動車銷量達47.6萬輛,同比成長75%。受益國家政策與新車型驅動下,下半年電動車市場買氣暢旺。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平認為,電動車在全球的占有率持續節節攀升,但仍然僅占新車銷售的一小部分。在2030年之前,電動汽車將佔全球新乘坐車產量的50%以上,到2040年更將佔到90%以上。汽車製造商在此過程中將面臨一些艱難的選擇。為了跟上科技日新月異的發展,並在競爭壓力加劇的情況下脫穎而出,其將需要投入更高的研發費用和資本支出。

法人指出,最具吸引力的投資機會可能會是價值鏈當中更上游的公司,例如鎳、鈷、鋁和錳(用於鋰電池)的生產商;為電池整合廠商服務的製造商以及參與開發充電網路的公司。由於這些產業都屬利基事業,因此其中有些公司享有較高的進入障礙優勢、強大的定價能力和具吸引力的投入資本報酬率,從投資的角度來看,具有投資吸引力。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示,就類股操作建議,股市震盪期間,「破壞式創新」趨勢未變,看好半導體、電動車、車用、軟體、網路、資安、支付、替代能源等類股,追求破壞式創新上漲空間。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示,儘管貨幣緊縮、通膨及經濟衰退疑慮對股市的影響未除,不過,行情歷經上半年修正,目前主要股市本益比已回落至疫情前平均水準,亦已部分反映獲利下修,成長股及價值股的評價差距大幅收斂,若接下來利率走勢轉為震盪,有利成長股評價止穩。

施羅德(環)環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍分析,居高不下的原物料價格,也可望在基期墊高下、實質年增率隨之下滑,伴隨著經濟持續維持成長,通膨隱憂會慢慢緩解。也就是說,結構性通膨帶來的升息壓力逐步不再,隨之是經濟持續復甦以及企業獲利成長,而帶來的正向政策性調整。

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