貨櫃大哥長榮上半年暴賺近4個股本,至今股價仍在百元之下徘徊,讓財信傳媒董事長謝金河也抱屈,直言貨櫃3雄堪稱全球最弱勢的貨櫃航運股,除日韓港等亞洲船商股價都在高點,全球第5大航商的德國赫伯羅特,市值已逼近2兆台幣,並指貨櫃3雄均除完息,僅剩長榮9月的減資大戲可關注,或有機會成為股價的催化劑。

SCFI運價連8周下跌,再度改寫去年6月中來新低,但貨櫃大哥長榮半年報出爐,除上半年EPS高達38.49元,第2季稅後持續賺逾千億,單季EPS更以19.33元超越首季,改寫新高。

謝金河在最新一期《先探》指出,受裴洛西旋風撞擊,8月全球股市紛紛回檔,雖是裴洛西抑或是基本面的修正調整待確認,但認為除了半導體,貨櫃航運股也是台股的第二支腳,兩大族群若不破,台股下檔空間有限。

若把2022年全球股市分成上下半場,到7月初為止,這是下殺騰出空間,市值蒸發是讓通膨降溫的必要之惡,因此,台股上半年跌17.59%、費半挫35.2%;進入下半年,這是利空環伺的股價修正,我們每天都會聽到庫存調整、景氣轉壞、訂單流失的消息,這時很多個股利空不跌,是築底的第1道工程,當然股價跌深,乖離太大也會出現強勁反彈。

裴洛西夫婦不久前加碼買入Nvidia,這次Nvidia彈升34.7%%,市值也超過台積電,從AMD、Nvidia到ASML,這3檔個股是半導體股彈升的鐵三角,如果不再破底,全球半導體股的修正,可能只是餘波盪漾,接下來是利空不斷測底的過程。

第2207期《先探》報導,半導體股是台股最重要的中流砥柱,台積電穩,台股就穩,晶圓代工股不跌,台股下檔空間也會有限。

另一個指標要回頭看貨櫃航運股,受馬士基執行長施索仁(Soren Skou)放話8月運價下跌的影響,長榮最低跌到79.2元,陽明到75.6元,萬海99.8元,3家貨櫃航運股已除完息,唯一剩下的大戲是長榮9月60%的減資。

全世界最弱勢的貨櫃航運股在台股,謝金河表示,包括香港的東方海外、日本的商船三井和日本郵船、川崎汽船等,股價其實都在高檔,只有台灣3家貨櫃航運股,跌落在很深的低檔。

然而,預告8月運價下跌的施索仁不久後修正,改口運價沒想像中那麼糟,最近馬士基調高財測,由240億美元拉升到370億美元,3日公布第2季財報,比第1季又更上層樓,2日馬士基收盤20170丹麥克朗,從16045克朗逐步爬升,表現不錯。

至於最早調高財測的赫伯羅特(HLAG),2日股價大漲12.86%,收在355.2歐元,市值跑到616億歐元,更已幾近2兆台幣。

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