由國泰投信的三檔台股ETF:國泰永續高股息ETF(00878)、國泰股利精選30 ETF(00701)、國泰台灣5G+ ETF(00881)所組成的「息收聯盟」將於8月16日除息,8月1日進行第一階段公告,每單位預估配息金額分別為0.28元現金股利、0.25元現金股利、0.26元現金股利。至於每單位實際配發金額將在8月11日公布,投資人最晚只要在8月15日前持有或買進,皆可參與本次配息。

國泰永續高股息ETF上市兩年超人氣,據臺灣集中保管結算所統計至7月15日受益人數已達57.7萬人、規模更突破800億元,相較上市初期,規模成長超過10倍。

國泰投信指出,本次「息收聯盟」三檔台股ETF,國泰台灣5G+(00881)為國內目前唯一具有收益分配的5G主題ETF,其成分股囊括台灣5G國家隊供應鏈,下半年科技新品聚焦在蘋果iPhone 14,根據瑞銀證券估計,iPhone 14系列出貨量有望達9,200萬支,00881成分股如台積電、鴻海等有機會受惠iPhone 14拉貨題材。

此外,截至7月25日,00881成分股有逾54%布局半導體相關產業,亦可做為投資人參與台股半導體產業成長機會的工具,有利掌握下半年電子股旺季利多。雖因今年來國際利空紛擾下,00881淨值暫居於發行價以下,但預期仍將依據信託契約進行配息。

國泰股利精選30 ETF(00701)與國泰永續高股息ETF(00878)則偏向價值型的投資組合,持股以電金傳均衡配置為主。時序上8、9月仍為台股除權息旺季,市場將關注產業龍頭釋出的營業表現及年度股利發放情況,在殖利率仍高的情況下,有機會激勵外資回流,讓整體ETF表現維持抗跌隨漲的特性。此外該兩檔ETF並不是透過大量換股提高周轉率的方式,刻意追求帳面上更高的殖利率,而是重視持股穩定性,降低總費用率,訴求長期投資「總報酬」的累積。

國泰投信ETF研究團隊分析,展望下半年表現,台股本身以製造業為主軸,基本面與股價深受製造業週期所影響,過往台灣加權指數與美國製造業PMI走勢相關性高,預期下半年製造業活動因旺季備貨效應通常較上半年來得活絡,且隨中國復產復工,將有機會迎來訂單遞延效益,各產業後續表現有望止穩回神。但在通膨不確定性的大背景下,投資配息型ETF時,操作上仍建議以定期定額方式,分散布局風險。

國泰投信指出,配息型ETF追蹤的指數邏輯各有不同,投資人可以依據本身的投資需求及偏好來挑選,尋求適合自己長期投入的商品。而「股息殖利率」其實也並不是篩選標的時的唯一指標,因為ETF的股息率其實並不代表「總報酬率」,投資組合的體質與基本面,也是應同步留意的。畢竟取得配息之後,ETF的長期走勢也能穩健向上,才是真正能將「配息率」轉換為「報酬率」,股息及價差都賺到。

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