美國6月消費者物價指數年增率創40年新高,造成美國聯準會7月升息4碼的機率上升,市場擔憂美國可能陷入經濟衰退風險。投信法人表示,歐美通膨情況仍未緩解,勢必持續升息壓制通膨,反觀大陸為刺激經濟採取寬鬆政策。此外,6月底ETF納入互聯互通機制下,資金大利多將有利延續港股反彈,在動盪環境下,具有高息標的將更加吸引資金青睞。
中信中國高股息ETF(00882)經理人葉松炫表示,相較於其他已開發國家面臨通膨及經濟衰退疑慮,大陸6月財新製造業PMI回升至51.7、服務業PMI也大幅回升至54.5的擴張區間,主因為擴大解封後服務業強勁復甦,同時對未來12個月的經濟前景維持樂觀。
從資金方面來看,除投行高喊看多陸、港股並回頭加碼外,6月底ETF納入互聯互通機制下,陸、港兩地將可跨境投資ETF,資金大利多將有利延續港股反彈,資金將回到高息股,建議投資人可從相關標的切入,利用股息作為下檔保護。
日盛中國內需動力基金研究團隊表示,當前A股市場整體估值仍然不高,處於歷史低位,大陸政府加碼財政與貨幣政策利多,有助支撐陸股中期延續相對強勢格局。
群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出,大陸境內的關鍵趨勢產業,受大陸科技自主與創新政策的受惠程度最高,產業聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和和數位服務等,多為帶動未來大陸成長的關鍵趨勢產業,特別是景氣佳的新能源以及電動車行業。
野村中國機會基金經理人劉尹璇表示,近期大陸股市出現反彈,走出專屬於大陸的復甦行情,隨著經濟活動恢復以及寬鬆政策推出,下半年多頭行情將會持續;另一方面,市場還是有變數,包括疫情可能復燃,民間消費也尚未完全復甦,個別產業表現將極度分化,預期大盤會朝盤堅格局發展。
目前看好具政策支持或是長期趨勢明確的產業,持續關注跌深的消費類股機會,整體而言,對於下半年保持審慎樂觀的態度。
台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示,市場持關注復工復產、消費修復等受惠產業。復工復產重點關注新能源及智能汽車、半導體、太陽能風電等,上述行業原本就處於上行週期,雖疫情期間供應鏈受到干擾,但不改向上趨勢;消費修復關注航空、酒店、免稅、食品飲料等類股。
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