未來二周美國科技股將公布財報與下季展望,從7/19Netflix,7/27更有蘋果、Google、高通、微軟、超微等五大巨頭財報齊發,相關重要個股剖析如下:
1.Netflix(7/19):二焦點,一是傳統媒體串流媒體迪士尼正面競爭以及用戶帳密共享問題,以及4月宣稱考慮推出置入廣告低價方案進展,低價方案影響影片製作品質,Netflix變成較長時間的Youtube,市占率可能增加但獲利未必成長。另一是美國觀眾重回電影院,捍衛戰士2電影票房成為全美前10大,代表串流影音感官娛樂與休閒功能有其極限,將會大幅下調本益比區間。
2.英特爾(7/22):通膨影響消費者支出移轉,WFH商機結束,2022年全球筆記型電腦產量將較去年減少1成以上,英特爾業績成長動能不強。晶圓代工領域兩面手法,一是持續向美國政府施壓經晶片法案鉅額補助;二是8月CEO將再度來台與台積電討論其14代CPU並可能修改3奈米生產計劃。
3.特斯拉(7/26):比亞迪今年上半年電動車銷售量超越特斯拉,成為全球銷量最大的電動車廠,市場傳出股神巴菲特有意出清比亞迪持股,巴菲特持股比亞迪2.25億股,持股比率7.73%居第四大,倘若成真代表股神對電動車的評價模式有其獨特看法。
4.高通(7/27):第三季在台積電6/7奈米投片量比第二季多60%,第四季與第三季度持平。雖然市場認定手機市場飽和,但每年手機廠商都要推出新機。各家手機內建CPU晶片只有二家廠商可選擇,手機CPU廠商每年訂單接不完,高通和聯發科營運展望持續樂觀。
5.微軟(7/27):每季營收持續成長且都優於華爾街預期,是公認的績優股,不過PC需求明顯降溫仍會影響下半年業績,6月微軟調降季度財測反映美元強勢的匯損壓力,營收下修至519.4至527.4億美元,每股盈餘區間為2.24至2.32美元,微軟7月12日宣布全球裁減1,000名員工。
6.超微(7/27):成功關鍵是台積電,6月底傳超微砍7奈米與6奈米製程訂單約2萬片,時間點落在第四季至明年首季。美國半導體股超微和輝達堪稱台積電「王之雙翼」,台積電股價要出現波段行情,關鍵在PC與AI需求回穩,超微和輝達股價重振雄風,超微股價自高點已下跌57%。
7.蘋果(7/27):後iPhone時代,蘋果生態系仍是以人工智慧建構各產品線生態系。新產品方面以擴增實境AR為方向,AR虛擬實境頭盔最快今年底發表,2023年推出市場販售。
8.Google(7/27):谷歌財報特色是高毛利,谷歌發展策略基礎是建立雲端系統以及持續擴大成長的人工智慧應用,雲端服務對應龐大運算與儲存需求,人工智慧系統應用在巨量數據分析。
9.Meta(7/28):臉書發展受到致命性衝擊,蘋果隱私保護方案讓臉書變成一間平凡無奇的老公司,TikTok、Snap與其他社交網路平台都在搶奪消費者注意力。臉書生存策略是改名Meta,全力押注元宇宙,透過5G行動處理器以及人工智慧和機器學習技術演進,元宇宙議題與技術百花爭鳴,非Meta一家公司可以獨佔。
10.亞馬遜(7/29):電商業務也受經濟衰退影響,這是市場預期內,比較好奇是股票分拆1:20後,亞馬遜名目股價剩100美元後在空頭市場的股票分拆效應,也可能是第四季科技股反彈時的重要指標股。
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: