通膨壓力引爆全球股市殺盤,連帶台北股市震盪,交易量持續偏低又遇季線壓頭,聯準會6月一次升息3碼呼聲高,但觀察恐慌指數未如疫情爆發來的高,顯現本次的回檔不會是海嘯等級的急促下跌,財經專家黃世聰建議,在這麼多大風大浪過後,還是要回到基本面來看,找出長期看多的產業,包含台積電的上下游、電動車概念股、第三代半導體,鴻海集團、清潔能源概念及軍工產業。

黃世聰表示,疫情引起的股災過去之後,要關注的是未來大產業,因為這是未來的長線利多,以產業面看,台積電(2330)之餘台股還是重中之重,今(2022)年的業績再怎麼說都會有30%的成長,但近期面臨外資持續提款,不見得要直接投資台積電,反倒可以觀察台積電的上下游供應鏈。

其次,這波的俄烏戰爭引起的高油價,更顯電動車的發展潛力,由美國帶頭等多國推動下,2030年至2035年,多國禁售燃油車,將支撐電動車的發展。

依附在電動車的第三代半導體及鴻海集團,以及清潔能源概念股、軍工產業,在長線來說,目前看來這些產業在3至5年內不會改變,面對短期1、2年的利空,可望在相對低點有個保底、打底的機會去介入與未來上攻的機會,相對來說下檔支撐性或未來性較強。

這些產業所該關注的個股如鴻海(2317),在於台股這波下跌的走勢顯然相對穩健,外資法人持續買超,台半(5425)主要發展車用半導體,在這波回檔的幅度也相對較小,電源工業IC的富鼎(8261)近期表現佳,風力發電相關的上緯投控(3708),負責特斯拉車用鏡頭的致伸(4915),飛機零件的駐龍(4572),在波音接下來飛機交貨數量增受惠,還有國艦國造的龍德(6753),台積電上下游負責CMOS封裝的精材(3374),PCB伺服器板廠金像電(2368),最後是金融相關的上海銀(5876)。

特別選擇上海商銀,黃世聰分析今年除了金融股壽險部位在防疫保單方面需注意,加上龐大的投資部位在債券上與股市投資上,都造成相當大的壓力,尤其近期股市與債市的波動加劇,以美國10年期公債來說,殖利率爬上3%以上,價格承壓不小,因此建議要投資會建議選擇以銀行業務為主的金融股。

以上10檔股票,黃世聰認為在這波股災中有機會持盈保泰,或低檔布局的機會,在股災過後,約莫在8月至9月,景氣可能會較為明朗,加上傳統旺季多落在第四季,有機會走出谷底。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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