外資券商把握美股展開反彈,趁勢點燃討論熱度,話題吹向即將在第三季發表的蘋果iPhone 14系列,海通國際證券電子研究主管蒲得宇預料,新機下半年出貨量將不會遜於去年同期的iPhone 13系列,且蘋果現在不太可能砍新機訂單,反擊近期不斷打壓行情的空頭言論。

美股近日開啟反彈,道瓊指數連五日收紅、累計上漲逾6%,那斯達克指數近三個交易日累積也漲了近8%,反觀台股過去五個交易日內有超過一半時間開高走低,直到27日才繳出較令人振奮的上漲1.86%表現,對比之下相當弱勢,可見各種總經面或產業面的空方言論,大大壓抑台股信心。

值得注意的是,原本市場關注度較低的蘋概股,近期因為外媒報導iPhone 14 Max量產進度落後,以及蘋果可能「去中化」將生產基地移出大陸等訊息,重回鎂光燈之下。

蒲得宇認為,觀察過往歷史,每次新一代iPhone研發都會遇到或大或小的問題,新iPhone發表前,市場也都會有「新機延遲」的討論,實非新鮮事,本次的問題出在和碩受到上海因疫情停工影響,使iPhone 14 Max進度落後,研判蘋果為了減輕影響,除了將會加速在8月啟動量產,也可能將立訊精密的iPhone 14 Max訂單分額由20%,提高至30~40%。

海通國際最新預估,儘管iPhone 14 Max時程有所延遲,估計iPhone 14全系列新機於下半年出貨仍高達9,100萬支,比去年同期iPhone 13系列的8,400萬支更多,同時強調,除非在零組件供應或生產流程發生難以解決的大問題,否則蘋果不太可能砍新機訂單,與市場擔憂iPhone 14遭砍單的意見完全相反。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫則針對量產時間提出預測,二款6.1吋iPhone(14與14 Pro)將於8月初啟動量產,高階的6.7吋iPhone 14 Pro Max於8月下旬開始量產,至於6.7吋的iPhone 14 Max得在9月中上旬才會開始量產。不過,實際量產進度與生產狀況,還是要看大陸封城政策的最新進展。

對應至台股蘋果供應鏈,法人除提出對近期傳聞的評論,提供市場投資蘋概股參考,歸納研究範圍內相對較看好的供應鏈個股則有:台積電、玉晶光、鴻海、欣興、南電、景碩、華通、穩懋、台郡、臻鼎-KY等。

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