前外資分析師、現任香港聚芯資本管理合夥人陳慧明指出,HPC、AI、IoT及電動車等新科技應用,將帶動半導體長線成長動能,看好台灣半導體相關個股,台積電(2330)、日月光投控(3711)、聯發科(2454)、矽力-KY(6415)等大廠在全球供應鏈扮演要角。

陳慧明在第二季富邦證線上投資論壇中,以「全球半導體與互聯網投資趨勢」為題,進行專題演講,有超過160位法人參加。

他分析現今影響投資有四大趨勢,趨勢一、是台灣的上游產業表現將優於下游產業。半導體近年來強勁成長,聯發科市值已超過鴻海、半導體指數打敗台股指數、台積電股價表現又打敗半導體指數。

台積電年初法說提到未來營收複合成長率15~20%,較手機世代再加速成長,電動車及HPC為主要成長動能,台積電與全球生態系銜接,特斯拉、亞馬遜、臉書都需要找台積電代工,長期投資台積電無虞。

趨勢二、是過去十年美股前十大科技公司市值成長7.6倍,快速成長的企業皆與智慧型手機、互聯網、半導體相關,預期電動車將是下一個趨勢,未來十年市值成長可望達到五倍以上。

趨勢三、美國市場力量大,2021年美股交易量在全球股市占比高達56%,而美元強勢,資金回流美國,將更有利於美科技股發展;趨勢四、全球高科技產業受惠創新趨勢,將是投資顯學。以那指ETF QQQ表現來看,在過往五年表現優於S&P 500指數ETF。

展望未來,陳慧明認為,電動車將是投資亮點之一,台灣半導體基礎雄厚,占全球IC製造超過60%,且具備產業效率,產值為全球第二大,但台積電最大風險仍來自地緣政治。

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