台積電大客戶Nvidia(輝達)不畏Q2財測利空仍勁揚,半導體供應鏈穩一半。財信傳媒董事長謝金河指出,區域戰略取代全球化成產業鏈趨勢,其中半導體最被看重,資料儲存、無線通訊及車用3大終端應用領域需求持續緊俏,他也認為,今年EPS至少30元起跳的台積電,本益比已下修到17倍左右,有望成為台股的最佳「矽盾」。

美國零售股財報奏捷,加上上海下周全面解封在即,Nvidia走高激勵美國科技股強彈,觀察晶圓雙雄ADR最新交易日股價,台積電上漲0.59美元或0.65%,收91.00美元,換算台股價格為536.99元;聯電上漲0.18美元或2.13%,收8.63美元,換算台股價格為50.93元。

謝金河在臉書以「從IPEF看半導體 還是很有戲」為題發文,指出俄烏大戰、加上拜登亞洲行確立了印太經濟架構(IPEF),等同將過往行之有年的「全球化」推入歷史,取而代之的是區域戰略、供應鏈同盟,去中化、去俄化開始從產業鏈發酵,其中最被看重的就屬半導體。

拜登5月20日抵達南韓,一下飛機立刻驅車前往三星平澤廠參觀,三星隨即在24日宣布未來5年投資大計畫,將斥資450兆韓圜(約3560億美元),加速衝刺半導體、生物製藥及新興IT領域。

其中在晶圓代工方面,三星將積極推動3奈米製程量產直追台積電,同一時間,美、日雙方也傳出將攜手打造2奈米以下先進製程,盼降低對台積電在台灣製造的依賴。

高盛全球半導體最新研究報告指出,全球晶圓代工廠規模,2025年將由原預估的1390億美元,上調至1810億美元,相當2021~2025年的年複合成長率高達16%。

謝金河也援引麥肯錫4月報告,當中指出,未來半導體最被看好的終端應用領域,將來自運算和資料儲存、無線通訊及車用電子,特別是車用市場,預估2030年車用晶片的需求量,將會是現今的1倍,市況持續緊俏。

台積電這波股價從688元殺到505元,從營運角度來看,今年成長態勢不變,全年EPS至少30元起跳,本益比已下修到17倍左右,500塊的整數關卡能不能形成「矽盾」,是台股今年最重要的標竿。

他也認為,台股今年整體配息至少2.6兆,殖利率4%以上傲視全球,隨著除息旺季即將開跑,現在做好投資布局格外重要。

#謝金河 #三星 #半導體 #聯電 #台積電 #Nvidia