美股持續破底,但外資賣超新興亞股已現趨緩,資金開始回流南韓、台灣及泰國,其中台股在連賣七周後首度轉買。在資金的推動下,新興亞股上周反彈回升,漲幅達3.5%。

法人觀察,上周資金回流的前三國家為南韓、泰國和台灣,分別吸金3.5億美元、2.7億美元和0.9億美元。

台股終結連七周淨流出,南韓終結連六周淨流出,反觀越南由上周的淨流入轉為淨流出,印度連七周淨流出。

中信關鍵半導體ETF(00891)經理人張圭慧認為,風險性資產投資回歸基本面及價值面,同步觀察企業獲利、消費、經濟成長與勞動市場,台灣目前無停滯性通膨風險。

針對台股後市,須留意中國清零政策至經濟下滑,台灣疫情升溫壓抑內需動能,第二季經濟成長恐微幅下滑,不過整體全年仍預估台灣GDP4%以上,目前本益比仍為相對低點,建議逢低分批布局,市場主要動能仍偏重半導體、電動車及科技股。

越南經濟逐漸走出疫情陰霾。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南進入第一季財報旺季,目前整體市場第一季稅後淨利年增率高達54.6%。另一方面,越南3月出口額與去年同期相比增加19.1%,4月出口更大幅躍升,增長30.4%,由此可推測出越南正成為全球消費電子產品的供應基地之一。

越股近來雖呈現多空拉鋸,但作為越南經濟命脈的出口仍維持熱度,且市場對於越企的利潤增長仍相當樂觀,目前估值水平或不失為長期買點。

群益印度中小基金經理人林光佑表示,近期在國際股市震盪未歇之下,印度股市同樣受到波及,後市來看,仍需持續關注通膨走勢以及美股何時止跌回穩,不過基於印度股市在最大IPO案落幕後,籌碼面干擾消除,而印度政府近日也宣布調降汽柴油附加稅,以降低油價上漲對通膨的衝擊,後續觀察印度通膨拐點何時出現。

整體而言,印度景氣復甦態勢仍未改變,企業獲利動能可望延續強勁態勢,對於股市而言仍具正面支撐效果,故儘管短期市場變數猶存,但中長期表現仍不看淡,中長期而言持續看好新能源、電動車、印度製造概念股等類股表現。

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