貨幣緊縮、高通膨、俄烏戰爭、疫情爆發、大陸封城等利空衝擊,台股短期震盪恐難避免,但在獲利與股利加持下,台股表現仍相對抗跌,截自今(11)日,台股預估本益比來到12.16倍,已接近前(2020)年3月疫情爆發時的低點12.1倍,顯見長線投資價值浮現。

被譽為「台股多頭總司令」的國泰投信董事長張錫張錫觀察,大盤融資餘額回到去(2021)年10月5日前波低點16,162點的相對低檔水位,短期籌碼浮額影響逐步降低;隨著通膨逐步受到控制,股市可望回到上升軌道,現在反而是留意布局超跌「績優股」的絕佳機會。

第二季向來是營收淡季,且遭遇逆風環境,上市櫃公司4月營收仍衝上3.33兆元,多家更寫下單月歷史新高紀錄,其中電子股主要集中於晶圓代工、IC設計為主的半導體股,包括台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)、力積電(6770)、欣興(3037)、景碩(3189)、京元電子(2449)、矽力-KY(6415)、智原(3035)、漢磊(3707)、力旺(3529)、信驊(5274);傳產有中鋼(2002)、中鴻(2014)、汎德永業(2247)、慧洋-KY(2637)等。

美國聯準會(Fed)5月升息兩碼,主席鮑爾(Jerome Powell)透露,在接下來的會議應該再升息2碼,未「積極考慮」升息3碼,此言論淡化了激進升息可能性,對市場而言,暗指可能利空出盡。

隨著俄烏戰爭影響鈍化、中國大陸封控鬆綁、國際油價維穩,今年(2022)年3月會是通膨最高點、4月會逐步下來,6月後下來會更明顯,國泰投信認為,美國聯準會應該是5、6月各升2碼、7月升一碼,預估5月聯準會宣布升息後就會利空出盡,市場會有明顯反彈,有機會控制住通膨巨獸。

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