勞動節聊聊經濟,台灣當天確診人數,已經超越加權指數的數字了,以及5/1當日的確診人數已經是大陸當日兩倍,壓力在誰身上呢?答案當然就在政策當局頭上。目前加權指數從今年1/5高點18619點,急跌到4/27低點16219點,波段跌點2400點,有13%跌幅,這是因為外資大舉賣超的緣故。

在4/27當天大跌341.44點,跌幅2.05%時,證交所信心喊話台股基本面良好,全體上市公司第1季營收仍維持大幅成長,年增12.87%。相較指數創下今年新低,主管機關的信心喊話,仍不免有些心虛。

拿來對照國際情勢,包括:俄羅斯烏克蘭的戰事未停歇、美國聯準會的強力升息動作、大陸上海北京的疫情造成封城,影響全球經濟的擔憂、台灣本土疫情持續擴散,以上種種的利空因素尚未中止,然後卻又看到台灣的房地產業者,用力看好房地產,甚至房仲業者說,3年內看不到房價下跌的跡象。

台灣年底有選舉,五倍券甚至八倍券是否端出來呢?我認為有可能,經濟如果慘烈,政治人物再會選舉也是無用的,所以今年下半年股市一定會有很好的事情發生,這是理性分析。

畢竟今年一堆股票跌幅超過40%,像是人氣指標股票的:富采、宏捷科、穩懋、環球晶、台亞、晶宏、敦泰,一堆電子龍頭族群的好股票都讓投資人很辛苦,所以為了讓人民感受到經濟是好的,打壓物價與壓制房地產的價格以及拉抬股市,一定會有多邊策略,這是政治與經濟並重,做出的結論。

倘若投資人放棄了現在的股市,然後全部心力都投入房市,那麼當加權指數20000點的時候,一定會感到扼腕。

問題是兩萬點容易嗎?還是要從外資來看,外資2020、2021年連續賣超台股2年,2022年迄今也賣超台股高達7185億元,那麼真的不會在年底的選舉的時候,配合政策當局有做多的動作嗎?其實還滿有可能這麼做的,尤其是許多股票的基期都夠低。

因為出發點都是今年的低點,倘若外資開始回補買回電子股票的話,在資金簇擁之下屆時會有很多股票,上漲50%甚至75%這都是有可能發生的事情,所以現在就會有許多股票,近期迅速發動起飛,讓大家看到升空的火箭,所以在資金行情尚未完全啟動之前,事先卡位贏在起跑點,迎向第2季季底的作帳行情,才是王道。

5/1到6/30這2個月的時間裡頭,投資人可以留意幾個選股方向:1、第1季股價低檔,然後高現金配息的股票,這是首選;2、第1季法人維持淨買超,且到4月底的成交量沒爆太大量的族群;3、站上中期60日均線或是短期20日均線的股票,電子股是優先選項,資金回流容易續強。

倘若以先求穩再求好來看標的,譬如說從政策方面來選擇股票的話,其實還是建議規劃以綠電再生能源為重點,因為現在除了疫情之外,能源議題也是滿大的重要主軸,尤其5月進入節氣的立夏,太陽能本來就是夏天看好的產業,這點要列入核心參考指標。

至於風電則是第3季有重大標案,目前有些知名的廠商組成離岸風電台灣隊虎視眈眈,企圖就是要在今年把風電的版圖再擴大,這些都是投資人該留意關注的事情,所以以上都是可以放在心上的重要配置方向。可先從綠能相關布局,後面再尋求其他族群的發展。

以及待盤勢止穩後,對市場就可以更加積極樂觀的展望,甚至到了第2季末銜接下半年,全球負面因素都告一段落,包括美中俄的干擾,與台灣自己的疫情,都得到有效控制,屆時搭配往年股東會的行情,與融券回補潮,台股一路攻到第4季去,也是很有可能的事情,所以是一個值得期待的事情。

現在要睜大眼睛與靜下心,去規劃今年後面的美好,為自己荷包滿滿做打拼。祝福大家,下半年翻身愉快。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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