歐洲最大核電廠驚傳失火,俄烏戰事衝擊層面擴大,財信傳媒董事長謝金河指出,須重新評估高通膨及戰爭陰影下的投資,台股雖面對內資勝外資的結構性變化,但年報可成最大防護網,惟國際情勢詭譎難測,未來投資須把基本面擺中間,點名包括中鋼、大成鋼、大國鋼、長榮鋼、新光鋼、華新、燁聯等7檔鋼鐵人可留意。

謝金河在最新一期《先探》投資周刊指出,美元衝高成避險工具,美元指數升到97.575,新台幣也回貶到28元左右,美國各大指數呈現巨大跌勢,Nasdaq從最高16212.23點跌到最低13094.65點,跌幅達21.92%;道瓊從36952.62點跌到32272.64點,也下跌12.6%,歐洲股市更呈全面跌勢。

如果以年線來定多空,全球股市只剩下台灣、越南、印度等少數國家股市呈多頭排列,台股1月下跌544.44點,跌幅2.99%;2月小跌22.22點,跌幅0.13%,如果從最高18619.61點到最低17554.97點,跌幅5.72%,已比全球股市還強勁。

謝金河表示,回頭看台股,一是未來生態系會出現巨變,內資力量超越外資,外資2018年以來大賣,除2019年買超,其他3年都是大賣超。

2018年賣超3548.61億元,台股那年跌915.45點,這是台商回台投資第1年,2019年買超2441.76億元,台股漲2269.73點,之後連2年大提款,2020年賣超5394.69億元,台股上漲2735.69點;2021年賣超4540.07億元,台股仍漲3486.3點,過去4年中,外資賣超3年。

今年到2月底止,外資又賣超1973.78億元,累積2018年以來,外資淨賣超1.3兆元,但台股並沒被外資賣下來,反倒由壽險大戶及投信把籌碼接走。

外資賣不停,投信也買不罷手,2月買超436.86億元,在台商資金回流進入第4年下,內資逐漸取代外資,過去外資完全主導台股的情況已被翻轉,外資報告影響力也逐漸下降,接下來台灣要重建新的財富管理體系。

第2185期《先探》報導,過去台灣人把錢放在境外,都是透過花旗、瑞士銀行、瑞士信貸等國外大行在理財,未來財富管理若能在台灣生根,會是台灣金融業最大的一塊餅。

此外,台股最大防護網是將公布的去年財報,第4季財報正逐漸揭露,接下來要把焦點放在公布年報公司,在年報揭露中,仔細檢視個股。

謝金河以中鋼為例,去年稅前大賺844億,稅後也有620.53億元,EPS4.02元,是史上最佳成績單,並重磅宣布配發股息3.1元,殖利率8.6%,秒讓股價漲逾5%。

中鋼這個宣示,立刻成為高殖利率的公司,如果整體鋼價繼續在高檔,中鋼會成為重量級的投資股,像市場以美國為主的大成鋼、大國鋼,今年在長榮家族股權爭戰中可能扮演重要角色的長榮鋼,還有可能配息4元的新光鋼,都值得注意。

此外,受惠國際鎳價大漲,不鏽鋼板的新鋼連拉2支停板,而有競爭力的不鏽鋼熱軋還有2家,點名華新、燁聯未來將是最大受益者。

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