新年春節後,隨著科技股主導市場漲勢,激勵新興亞股走勢見紅,截至10日為止,自2月以來,MSCI新興亞洲指數漲2.64%,其中MSCI香港漲1.18%、MSCI中國指數漲2.68%,此外,MSCI印尼、馬來西亞、新加坡、越南等都呈現漲勢。法人表示,由於亞股題材多,評價面具吸引力。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示,隨著經濟逐步解封,加上疫苗接種加速,東協國家經濟增長可望迎來反彈,在低基期效應下,多數東協國家GDP增長率不僅可望高於長期均值,更是少數比2021年表現更加強勁的地區,企業獲利亦可望持續復甦,因此在基本面與獲利面的支持下,加上東協股市評價面上亦具吸引力,可望吸引資金進駐,後市表現可期,包括為達普惠金融發展而受新加坡、印尼等國重視之數位銀行業、科技以及金融類股等可持續關注。

凱基台商天下基金經理人吳志文表示,隨著新興亞洲疫苗施打普及率的提高,疫後景氣復甦氣氛維持下,年後開工迄今亞股走勢見紅,其中台商海外關係企業有布局東北亞、東南亞地區的公司,也可望受惠到產業成長期、疫後復甦題材的帶動下,推升相關產業類股的表現。

吳志文表示,像是智能電動化設計可望推升電動車銷量,半導體製程進化與材料供需吃緊也有利提升客戶的黏著度,挹注企業營運成長獲利面的空間。另外,全球與大陸計畫性推廣碳中和目標,催化上游原料價格趨於穩定,對於電動車電池原料、汽車零組件、傳產類股的塑化(如PVC)、基礎建設的鋼鐵等均有刺激價格表現的空間。

吳志文指出,操作策略上,仍建議持續掌握亞洲地區中進入產業成長週期的企業,甚至以台商企業為核心且兼顧海外投資機會的類股,將可望隨市場脈動激勵漲勢續走,值得納入長線關注名單。

瀚亞投資認為,大陸金融市場穩步發展,預計在未來幾年,陸股占MSCI新興市場指數將達50%其重要性不可忽視,建議投資人把陸股納入資產配置的一部分。而在共同富裕的政策框架下,看好消費、醫療保健,跟科技資訊的投資機會。

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