ESG堪稱2021年年度關鍵字,隨環保、社會責任和公司治理成為全球大趨勢,不僅美中兩國競相投入,圍繞相關概念的投資工具與日俱增,資深分析師指出,注重ESG的企業,無論本益比和報酬率皆領先一般企業,點名元晶、中美晶等5檔相關個股有看頭。

萬寶投顧分析師楊惠宇表示,台企獲利之所以強勁,美中兩國科技角力讓台廠「左右逄源」是主因,也推動低軌衛星與電動車等新興產業順勢崛起。然而,看似互不相讓的兩國,某些產業也有共識,像拜登簽署新行政命令,2050年全面實現碳中和,並採2027年停購燃油車、2035年全採電動車等具體手段。

11月12日落幕的聯合國氣候峰會,首度達成全球逐步減少「煤炭」使用量協議,大陸身為煤炭使用大國,碳排量居全球首位,自然也難置身事外。

乾淨能源已成全球共同趨勢,觀察去年台灣再生能源發電1531萬千度,以太陽能609萬千度為大宗,整體產業分為上中下游,中游的電池及模組因陸廠競爭獲利欠佳,楊惠宇建議,選股宜往上游材料及下游設備、電廠走。

由於政府日前宣布10~12 月前完工的業者,可享提高售電價格優惠,掀一波裝機潮。其中,元晶為少數上中下游整合的一條龍廠,10月起營收攀升,11月更以8.77億元創高,今年雖未獲利,但有馬斯克Space X題材,每顆低軌衛星皆需8600片太陽能電池,明年估發射2~3千顆低軌衛星,具想像空間。

矽晶圓廠中美晶的應用涵蓋太陽能、半導體及藍寶石晶圓,太陽能只占營收比重10%,主攻為第3代半導體,旗下環球晶、宏捷科、朋程等表現良好,去年太陽能市況轉佳,加上小金雞貢獻,獲利首度衝上1個股本,今年更上看13元,為第3代半導體指標股。

此外,中興電為台灣重要電廠,歷年獲利穩定介於1~1.5元間,去年政府加速再生能源,EPS達3.59元,今年前3季已賺2.92元,由於第4季為旺季,預估全年有4元水準,未來在台南太陽能電廠陸續併網發電,加上其它太陽能廠開發、政府電力設備更新下,業績穩定成長,目前本益比約10倍。

安集除太陽能電池模組,亦有電廠售電收入,近年EPS在2~2.3元之譜,今年因原物料侵蝕獲利,EPS估僅1.2元,但本身擁3條模組產線,年產能170MW,並已開發出耐風耐極溫的超薄雙玻模組,且因應成本改採浮動報價機制,明年第1季後可望恢復正常獲利,股價40元有撐。

聯合再生則是透過旗下的日曜能源,投資全台最大的桃園高中太陽光電球場,握有18MW電站的開發權利,未來也將持續增建太陽能案場,減資後籌碼相對乾淨,且由電池模組轉向太陽能系統及儲能業務,股價已創近6年高點。

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