受惠於電動車、雲端及線上服務等需求強勁,今(2021)年半導體銷售金額可望再創歷史新高紀錄,專家認為,明(2022)年半導體產業依然暢旺,其中特別看好六檔相關概念股之後市表現,建議只要有拉回,即可布局這些好股票。

新冠肺炎疫情推升遠距教學、辦公等線上需求,加上5G、電動車迅速發展,全球對於半導體需求殷切。世界半導體貿易統計協會(WSTS)預估,今年全球半導體市場將成長25.6%,銷售額近5,530億美元,創下10年以來最大增幅,並將超過2018年的4,687億美元,創下歷史新高紀錄。明(2022)年可望再繼續成長8.8%,預估市場規模將達到6,014億美元,再攀高峰。

萬寶投顧陳子榕指出,預期台股短線仍將震盪,但多頭方向不變,政府基金480億元已經在一旁蓄勢待發,資金銀彈充足,建議投資人選股不選市,好股票拉回都該找買點,建議可以留意半導體相關概念股。

以上週台股面臨修正,官股銀行進場護盤方向為例,半導體依然是焦點。官股銀行大買逾116億元,主要鎖定明年升息利多和高殖利率股票,像是金融族群的國泰金、富邦金、新光金;而電子族群則分布在半導體、PCB、面板等權值股,包括晶圓雙雄、聯發科、合晶、環球晶、力成、欣興、群創,這些個股單日買超都在萬張以上。

半導體產業鏈中,哪些相關個股可以留意?陳子榕認為,新唐、雙鴻、台光電、聯電、華擎、穎崴等六檔相關概念股,有機會再發光發熱。

陳子榕分析,MCU廠新唐去年併購Panasonic旗下半導體事業的綜效遭市場低估,新唐第二季EPS 2.36元已經賺贏去年全年EPS 1.81元,第三季EPS 1.56元的表現更優於市場預期,最近日本新唐NTCJ再推出第三代車用電池管理系統(BMS)IC,目前新唐已經擁有9家電動車客戶,明年業務將會持續拓展至電動單車、電動機車,成為未來營運新動能。

即使在台股重挫下,新唐股價依然連二漲,週一盤中還攻上漲停,累計漲幅達17%。而且今年前10月累計營收345.83億元,年增146.12%,今年EPS上看6元,有望挑戰新高。由於去年受到業績影響,新唐降低股利發放,今年大賺錢,明年股利可望跟著大放送。

散熱廠雙鴻的超薄熱板(VC)本季開始配合韓系手機品牌客戶出貨,加上非蘋手機陸續導入,預計明年3月產能將回復500~600萬台/月,而VGA、商務NB、基地台和車用需求也在成長,雙鴻已上調明年營收成長目標,預估從15%上修至20%。週一拉出一根下影線長紅K棒,站上年線,法人、主力持續買超。

另外,銅箔基板CCL廠台光電的股價一樣直驅向上,股價不畏盤勢震盪,再創歷史新高293.5元。

近期外資喊聯電上看119元,陳子榕分析,聯電第四季產能利用率維持滿載,ASP將季成長1%~2%,預估營收季增2%~4%有望續創新猷;雖然外界對半導體有疑慮,但聯電明年產能滿載,長約和單一客戶就佔了訂單量的2/3,且上漲動能持續;因應客戶需求擴產,聯電南科Fab 12A P5擴產的1萬片產能將在明年第二季到位、P6擴產的2.75萬片則在2023年第二季投產,預估聯電明年營收成長將優於產業預估值的12%,且市占將大幅提升。

此外,陳子榕指出,華擎為主板廠,雖然第三季受越南廠停工影響,導致單季營收獲利雙降,但單季EPS仍以3.36元創同期次高,第四季越南廠已復工6成,兩岸協力廠也擴大支應產能到位,拉升10月營收獲利回溫,預料將帶動第四季營運重返正軌,累計前10月純益18.14億元,每股賺進15.49元。華擎產品包括主板、伺服器、顯卡和工業電腦,其中,顯卡供不應求情況將延續到明年上半。

穎崴為半導體測試介面大廠,受美中貿易戰和晶圓吃緊影響,今年上半年業績有壓,經調整產品及客戶結構後,10月營收重返3億元大關,第三季EPS高達3.57元,接近上半年總和,預估第四季營收獲利持續向上。穎崴的客戶群囊括美系處理器大廠、封測及晶圓代工龍頭,國外客戶營收佔比逾8成,目前訂單能見度已至明年上半,明年營收拚雙位數成長。

陳子榕表示,除了上述幾檔個股之外,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,也值得留意。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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