編按:受到美科技股拖累,台股今(23)日也跟著重挫,台積電、聯電等權值股疲弱,面板、IC設計等賣壓沉重,僅鋼鐵股獨撐大局也難挽頹勢,終場大跌137點,收在17666點, 5、10 日線紛紛失守,三大法人同站賣方,累計賣超162億元。

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隨著台股拉出五連紅,最高來到17986點,逼近萬八大關後,指數開始關前震盪,選股也進入第二階段。

當前權值股的階段性任務初步達成,部分資金由權值股轉移到中小型股,象徵中小型股的OTC櫃買指數更領先創下波段新高。由於時序已經進入11月下旬,無論是集團或是法人的年度作帳相繼進入重要時刻;之前提到今年由於有元宇宙、低軌衛星、電動車(含第三代半導體)等三大熱門題材,選股的方向較有共識,後續只要能被納入前述三大題材的股票,同時有集團加持或法人鎖碼,就有機會成為資金持續鎖定的標的。

隨著宏達電、威盛、昇達科、建漢、美琪瑪、康普等先前大漲一波,目前市場正擴大解釋前述三大題材,同時由單一題材轉為疊加題材,試圖找出新一波潛力股。如光學鏡頭業者,這次不僅受惠於車載鏡頭需求看增,同時也受惠於VR/AR應用鏡頭等產品需求看旺,等於同時躋身同具電動車及元宇宙兩大概念的股票,如亞光、佳凌、先進光、中揚光等,近日股價就表現強勢;同屬這概念的還有PCB、散熱模組、石英元件、天線、連接線器等電子元件,由於幾乎各項新應用都會用到,也被市場納入選股範疇。

PCB是電子產品之母,承載晶片、主動元件、被動元件等,當前由華新集團先發動,近日如瀚宇博、精成科、精星等相繼走高,而散熱模組的奇鋐、泰碩、雙鴻,石英元件的晶技、希華、加高,天線的佳邦、譁裕等股價也相繼輪動,這些公司因在前述三大題材發展過程中都會取得利益,只是受惠程度及營收比重有所不同,故近日吸引了部分資金進駐,也要留意。

今年第3季利空不斷的面板及記憶體族群,近日隨著消息面相繼傳出一些偏向正面的利多訊息,似乎最壞情況已經過去,過去一個月股價也築出底部型態。以面板來看,11月各尺寸面板跌幅都將收斂至5~10%左右,相較於10月重挫逾20%,跌勢明顯放緩,近日更傳出12月將會持續縮小,此波價格跌勢有機會提前結束,近日如面板的友達、群創,面板驅動IC的瑞鼎、天鈺、敦泰、聯詠等股價相繼墊高。

至於記憶體,市場認為元宇宙的資料中心及高端運算將拉動記憶體未來需求,後續價格可望止穩,近日如記憶體IC設計的晶豪科、鈺創;記憶體控制IC的群聯、點序等股價也走強,後續也可以進一步追蹤。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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