元宇宙概念紅透半邊天,繼摩根士丹利證券分別針對硬體與半導體開啟基本面深入探討,里昂、花旗環球證券同步出擊,看好元宇宙將是台系電子供應鏈最新的驅動引擎,里昂並點出台系11大受惠股,其中以台積電、廣達、瑞昱、玉晶光最值得留意。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧指出,元宇宙或許還需要多年發展時間,但現階段已為多家公司創造打進生態系機會,台廠契機可望與過往PC、智慧機、行動網路等大循環一樣,主要聚焦在硬體部分。

里昂針對元宇宙受惠股的挑選,首要注重擁有科技領先優勢以保護獲利能力,而且要有大且穩定的市場規模,並搭上技術規格提升趨勢列車,重點概念股除上述四檔指標外,尚包含:聯詠、聯發科、鈺太、台燿、緯穎、和碩與鴻海,共計11檔。

陳鈞寧分析,元宇宙建立在多層次基礎建設、應用、個人連接點上,需要強大且充分的運算、繪圖與人工智慧(AI)元件支撐,一旦任何一環有所缺漏,都會嚴重削弱人們從現實世界轉向元宇宙的意願。

儘管元宇宙最終能不能順利起飛還是未定數,然終端應用與使用者場景將是吸引用戶進入生態系的關鍵,因此,里昂研判,如應用處理器、伺服器、鏡頭等未來幾年先參與建構基礎建設與升級規格的關鍵零組件,將為早期受惠對象。

11檔供應鏈中,除台積電、聯發科兩大半導體箭頭基本面幾乎獲得外資圈一致讚賞外,光學焦點股玉晶光最近的吸睛度可說不遑多讓,里昂、花旗環球、瑞銀、摩根大通證券等,全數給予正向投資評等,尤其看好產品組合改善、虛擬實境(VR)起飛與毛利率可望反彈的交互作用。

花旗環球證券則指出,就投資者的角度來看,對於過去幾款VR技術的重量與使用者體驗滿意度不高,頗感擔憂,不過,花旗環球預估,接下來將推出的VR、擴增實境(AR)與混合實境(MR)裝置的重量,將朝更輕量化方向發展,對使用者更友好,眼球追蹤等技術的進步,也將減低AR、VR可能失真的影響,另外,也將變得更為省電、運算效果也可望更佳。

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