資金回流拚萬八,四族群給力;年底作帳,14檔集團股喊衝;面板三虎跌深+低價,外資狂吃貨;元宇宙發燒 VR、AR出貨沒跟上;國內物價蠢動,是否降稅抗漲,政院將滾動檢討。以下為今(11/19)日財經懶人包:

▲資金回流拚萬八 四族群給力

台股即將攻上萬八,資金整隊鎖定高現金殖利率、低股價淨值比的個股布局,鎖定四大族群如有貨櫃航運、面板、金控及驅動IC設計股,包括長榮(2603)、群創(3481)及國泰金(2882)等個股。

長榮、陽明及萬海前三季EPS為30.27、32.73及28.37元,2022年配息值得期待,為高現金殖利率的個股。特別第四季每股淨值還會優於第三季,亦屬於低股價淨值比的題材。

面板及驅動IC設計為產業上下游,今年因受制於報價空方的消息,股價遭到空頭的打壓,倒地不起,所幸第三季財報發布後,財報相當亮眼,未來展望也好,遂展開一波的報復性反彈。友達18日上漲1.4元,漲幅6.97%,收在21.50元,重回半年線,技術面轉佳。驅動IC設計的聯詠11月以來股價大漲78元、漲幅達18.77%,也陸續獲得法人回補。

金控股前三季EPS獲利大好,面對即將升息的趨勢,資金轉向股價落後的金控股上。國泰金前三季EPS達8.98元,明年現金股利殖利率很值得期待,法人估國泰金2022年每股淨值68元。

▲年底作帳 14檔集團股喊衝

時序近年底,台股多頭續旺,集團年底作帳趁勢開跑!華新集團18日表現最靚,華東(8110)一度亮燈漲停、彩晶(6116)漲逾5%,友達(2409)、群創(3481)則在外資連買下,扮演集團領頭羊;永豐餘集團也受惠元太(8069)法說報喜、股價改寫新天價,集體強勢表態,集團股年關前作帳行情啟動。

台股「萬八」近在咫尺,法人指出,大盤近期呈現類股輪漲,業績不差的集團股易有作帳行情,預期年底將由業績股、作帳股、作夢股「三大主軸」輪番上陣。由於上市櫃公司第三季財報全數公布完畢,進入財報空窗期,證券分析師趙彭博建議,投資人近期選股思維可轉向「作帳股」歡察。

此外,年底做夢行情延燒,18日台股盤面上有包括譜瑞-KY、嘉澤、茂達、紘康、元太、東哥遊艇、韋僑、利機、新產、宜新實業等10檔領先大盤、股價創歷史新高。

▲跌深+低價 面板三虎外資狂吃貨

外資近2日開始回補面板三虎,尤其18日三大法人狂敲友達近11.66萬張(近25億元)、群創加碼10.8萬張(逾20億元),彩晶也買超1.9億元,推升較前一天爆量約2.5~3倍之間,股價收盤強漲5~7%,友達盤中更一度攻上漲停。

儘管市場傳出面板報價12月續跌,但面板雙虎仍可望賺錢,加上股價屬低價股,吸引外資強力回補持股,在資金快速集中下,低價股近日遍地開花,外資18日從航空雙雄等漲多的族群調節、轉進面板股。

面板三虎今年前三季都繳出亮眼成績單,友達前三季每股獲利(EPS)達5.33元,已較去年的0.36元增近14倍。群創前三季EPS也有4.99元,較去年的0.17元翻了28倍;彩晶前三季EPS為2.36元,也優於去年的1.25元。惟對於第四季及明年獲利市場看法偏向保守。

▲元宇宙發燒 VR、AR出貨沒跟上

市調機構TrendForce預估,在元宇宙話題發燒下,明年全球VR、AR頭戴裝置出貨量將首度超過千萬台大關、達1,202萬台,然而「骨感」的現實是,在定價策略依然偏高下,明年VR、AR出貨量年增率僅有26.4%,2023年開始VR、AR出貨量年增率,才有機會穩定維持在35%上下的相對高水準,而Meta旗下Oculus Quest、微軟HoloLens分別是消費性、商用市場的龍頭。

2016年在宏達電、索尼、臉書Oculus紛紛推出VR頭戴裝置硬體而開啟所謂的VR元年,AR也因為Magic Leap的熱潮而在2018年達到第一個巔峰。

不過,VR、AR都因為頭戴裝置硬體的價格、體積、重量、顯示效果不如預期,加上網路連線與耗電量不夠好,內容應用亦都還沒有跟上,而在海水退去後,回到鴨子划水、低調演進的老路。

▲降稅抗漲 政院將滾動檢討

全球通膨升溫,國內物價蠢動,連鎖速食龍頭麥當勞也喊漲,行政院穩定物價小組已開始盤點平抑物價的降稅措施,包含:機動調降黃豆、小麥、玉米等大宗物資的關稅、營業稅;及調降油氣的貨物稅。至於何時啟動降稅措施,行政院發言人羅秉成18日表示,會視物價滾動檢討。

針對餐飲業者呼籲政府以減稅或免稅方式協助餐飲業抗漲,財政部已在行政院穩定物價小組會議,就「黃小玉」、原油等大宗物資機動降稅機制提出說明,及相關法規參考。

有關調降大宗物資關稅,「關稅法」第71條規定,為應付國內或國際經濟特殊情況,調節物資,得在稅率50%以內增減,但大宗物資價格大幅波動時,得在百分之百內增減,以一年為限。財政部官員說,大宗物資關稅可以降到零,目前黃豆已是免稅,且大宗物資範圍可以比較彈性解釋,不一定僅限「黃小玉」,例如去年疫情期間,口罩就解釋為防疫必須的民生物資,將關稅降到零。

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