受Delta變種病毒衝擊,世銀及亞銀下修亞太經濟成長預測,不過,仍有部分國家逆勢調升。投信法人建議,因應亞太市場經濟復甦分化,布局建議聚焦東亞及南亞成長題材較有贏面,並採區域布局方式分散風險,掌握各國關鍵優勢與多項成長引擎。

世銀、亞銀最新公布的經濟預測報告中,東南亞國家因疫情重創當地製造業和旅遊業,拖累經濟復甦腳步,被明顯調降;不過,相對看好東亞及南亞表現。

復華亞太成長基金經理人陳意婷指出,儘管亞股近期受政策及消息面影響出現震盪,不過大陸、印度兩大經濟體的產業發展各具優勢,建議大陸市場可留意受惠全球綠能政策利多的電動車、太陽能等新能源產業供應鏈,印度因具人口紅利伴隨龐大消費潛力,進入黃金成長期,可聚焦內需消費題材。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示,亞洲科技業從上游半導體,到中下游的電子零組件、硬體組裝等,一應俱全,在全球供應鏈當中,扮演不可或缺的角色。因此,在股價大幅回調後,投資吸引力再度顯現。

黃筱雲表示,今年隨著歐美疫苗大量施打後,經濟陸續解封,電動車、5G、人工智慧等加速發展,未來需求可望進一步湧現。

安本標準投資管理指出,儘管近期市場有所反彈,但亞洲股票的估值仍處於低位。當中值得關注的領域包括醫療保健、財富管理和保險等細分領域下的高端消費類股;雲端計算和5G等科技服務的應用與普及;以及亞洲不斷增加的城市化和基礎建設需求。

日盛亞洲機會基金研究團隊表示,在美通膨數據因疫情影響加上供應鏈斷鏈等因素暫時性走高後,預期通膨數據將在明年有所回落,在經濟基本面仍穩健復甦下,有利支持風險性資產走升。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示,亞股雖然對通膨較敏感,但由於歐、美需求的帶動企業獲利向上,全球經濟還是會維持擴張的格局,所以類股輪動依舊會是亞股未來的主軸。在此情況下,無論是東北亞還是東南亞股市都各有機會,甚至日股也會因為估值面與政策面(首相換人)的優勢而吸引資金流入。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽表示,電動車成為未來最具發展的產業之一,亞太市場產生許多新的供應鏈廠商,例如電池、馬達、充電樁等,加上亞太是半導體供應鏈重鎮,遍及大中華、日、韓等市場,都將是布局亞太科技成長題材的投資亮點。

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