經濟數據分析: Fed發布最新褐皮書顯示,美國經濟成長在9月到10月為「適度至溫和」,原因是供應鏈中斷、物價高漲和缺工等,「整體而言,短期經濟活動前景依舊樂觀,但部分地區指出不確定性增加,比起前幾個月偏向審慎樂觀。」在經濟面佳,支持道瓊挑戰新高。

經濟部統計處也公布9月外銷訂單金額為629億美元,創歷年單月新高,年增25.7%,拿下連19紅,年增幅度也優於預期,預期今年前十月累計金額,有望賺贏去年全年金額,全年有望站上6,000億美元大關,9月外銷訂單年增率優於預期,因國際品牌智慧手機新品陸續上市、新興科技應用需求及終端消費動能穩健,加上國際原材物料行情維持高檔,基本面維持看好走勢。

不過觀察下周即將發布的景氣對策訊號,8月景氣對策信號綜合判斷分數為39分,較上月增加1分,燈號續呈紅燈;景氣領先指標轉呈上升,同時指標續呈下跌,惟跌幅較上月略降,反映疫情衝擊影響已減緩,不過領先指標回升幅度不大,加上九項因子中只有批發、零售、餐飲回升外,其餘8項均較7月下滑,預期9月燈號分數不易走高。

盤勢分析:

美元指數近期持續回檔,跌破月線支撐,近期亞幣持續維持強勢,反彈至月、季線之上,預期台幣在此影響下,短期容易升值,有利於後續資金動能轉強;法人態度,受到國際股市走強,外資近期在現貨市場整體而言偏向正向,期貨未平倉空單未明顯大增,本土投信在集中出現加碼,政府基金在指數走強之際出現減碼。

法人目前偏向多方,另觀察融資餘額近期持續減肥,融券略增,加上技術指標已經在轉強,台股仍有機會持續反彈,不過需觀察突破萬七後,季線、半年線反壓是否有效克服。近二周美國企業所公布的財報普遍優於市場預期,激勵美股表現,下周個股蘋果、微軟、谷歌、臉書、亞馬遜、艾克森美孚等將接棒演出,是否有機會持續交出亮麗成績單,對於後續美股持續維持強勢表現可觀察,若仍表現佳對於台股是有利。

選股方向:

蘋果9月推出新款手機,本月再度推出搭載新晶片、Mini LED、兩款尺吋的筆電,以及第三代TWS無線耳機,其他廠牌三星日前也推出Galaxy Z Fold 3 5G、Z Flip 3 5G,加上谷歌20日發表的Pixel 6 與 Pixel 6 Pro新手機,有望帶動換機需求顯現,由於這些新品均要用到PCB,預期本季相關PCB供應鏈營收仍可維持成長。

二極體製造商表現相對強勢,受惠於車用與工控訂單情況,多數二極體廠9月營收與第三季營收均走強,展望後續,由於IDM外溢訂單續揚,加上車電在台積電力挺下,缺料問題可望逐步舒緩,營運展望將持續樂觀。

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