國民ETF「元大高股息(0056)」20日公告每受益權單位數確定分配1.8元,與第一階段公告預估金額一致,為近年最高並連續第11年配息,接著21日為除息交易前最後買進日、22日為除息交易日,想參與0056除息或規劃除息後買進的投資人,可留意相關時程。

0056 第一階段公告每受益權單位數預估配發新台幣1.8元,大幅優於市場預期,7日至20日共九個交易日,日均成交量上升至4.7萬張,較近一季放大86 %,於此期間投資人連續淨申購,「買了就不賣」,推升規模再成長124億來到1070億,穩居最受投資人青睞的高股息ETF;同時據集保中心統計,0056受益人數近一週也再增加1.7萬人至52.2萬人,亦為境內基金最多,均顯示0056的市場投資熱度極高,把握台股震盪「價低息更高」的機會積極增持。

0056 第二階段公告每受益權單位數實際配發新台幣1.8元,與預估金額一致,投資人如果想參與本次配息,須在21日前買進並持有,接著0056會在22日進行除息交易,當日開盤參考價為21日收盤價扣掉1.8元,對於有意在除息前後買進增持的投資人,21、22兩日為重要日期。

0056的選股是從台股上市市值前150檔股票中,選取未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股,兼顧市值流動性並追求高股息投資成果,從2011年至2021年為連續11年配息,至2020年完成年年填息。若以今年度每受益權單位數配發1.8元與最新市價之計算,0056的配息表現優於加權股價指數每月平均殖利率約2.9%的水準(資料來源:證交所,2020年10月到2021年9月)。

同時,永續投資結合高股息題材近年市場關注度增加,元大投信為提供投資人更全面的投資資訊,已採用晨星永續投資評級進行基金認證,並揭露於官網供投資人查詢。其中0056為晨星永續投資評級最高5顆地球的基金,表示該基金在ESG議題風險控管上獲得指標機構最高肯定,有助長期投資。

而近期為台股ETF配息旺季,元大投信提醒,台股配息具有集中在第三季的特性,一年多次配息的產品,使用單次配息金額計算不代表一年可領到這麼多,可能造成年化配息率被高估,因此投資人在選擇高股息ETF時,除了配息率外,更要留意每次配息的穩定度。

上表為每受益權單位數配息金額,單位為新台幣(元)。資料來源:元大投信,0056成立於2007年,上表資料期間2008年至2021年;2009年、2011年配發兩年息值總和。
上表為每受益權單位數配息金額,單位為新台幣(元)。資料來源:元大投信,0056成立於2007年,上表資料期間2008年至2021年;2009年、2011年配發兩年息值總和。

晨星永續排名評比時間截至2021/08/31之2043檔大中華股票型基金。評分僅以基金建立之多頭部位計算,總計資產總值之100.00%。

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