港交所旗下MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨18日掛牌上市,成為繼新加坡富時A50指數期貨後,境外市場第二款A股期貨產品。但首日表現不佳,MSCI中國A50互聯互通指數11月期貨,18日的日間時段以小跌21.2點作收,收在2,717點。

界面新聞報導,港交所這檔全新的期貨合約以MSCI中國A50互聯互通指數為基礎。該指數具備均衡行業代表性,從可以透過滬深港通買賣的上海、深圳上市大型股中挑選50檔股票,並確保從每個行業中最少選出兩檔個股,能夠避免個別行業比重過高,或新經濟行業比重過低的情況出現,為投資者提供全面反映大陸經濟情況的風險管理工具。

MSCI中國A50互聯互通指數十大成分股依序為:寧德時代、貴州茅台、隆基股份、萬華化學、招商銀行、立訊精密、五糧液、比亞迪、京東方、中國中免。

自2014年推出以來,滬深港通已成為國際投資者參與大陸股市的主要管道,幫助促進A股市場的對外開放。滬深港通成交量在2021年上半年創下半年度新高,北向交易的日均成交額年增54%至人民幣1,140億元,南向交易的日均成交額則年增132%至480億港元。

瑞恩資本報導,港交所18日上午在香港金融大會堂舉行「MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨」開市儀式。港交所行政總裁歐冠升致詞時表示,這次推出的新產品對大陸市場有重大發展,為離岸對沖需求提供新的風險管理產品,同時也推動更多投資者對大陸股票感興趣。投資者透過股票互聯互通持有逾2.5兆元人民幣資產,新產品有利於國際投資者,在同一市場交易及管理旗下大陸相關資產。

香頌資本執行董事沈萌分析,繼新加坡之後,香港也推出A股期貨產品,一方面是為了爭奪境外涉及A股的話語權,另一方面也是為國際對沖基金提供更好的機制。中泰國際策略分析師顏招駿則認為,港交所為機構投資者提供一個A股風險管理工具,可以降低組合波動性,並預期港交所未來會逐漸提供更多有關A股的投資產品。

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