保德信高成長基金經理人葉獻文表示,國內疫情目前已趨緩且穩定控制,主管機關陸續放寬部分場域防疫管制措施,加上五倍券開始使用,預期國內內需族群有表現的空間,而上週大盤在測試萬六及年線位置支撐線後反彈,顯示多頭格局不變,預期進入第四季電子消費品拉貨旺季,指數有望挑戰月線萬七大關。

葉獻文進一步說明,受惠蘋果iPhone新機進入拉貨旺季,晶圓龍頭大廠9月營收1526.85億元,月增11%,改寫歷史新高,第三季為單季營收首度突破4000億元,累計前9月營收共1兆1492億元,年增17.5%。由於晶圓龍頭大廠將於本週四召開法說公布第三季財報,外資普遍預估第三季毛利率50.9%、營益率40.5%,市場將觀察近期漲價後對毛利率的影響,會上釋出訊息也將成為科技股第四季的風向球。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,除美國聯準會即將縮減購債外,近期紐西蘭央行宣布升息,全球各國央行也可能逐步採取升息循環。不過近期市場波動已大幅反映未來潛在的升息政策,加上融資水位出現下修,對市場也相對正面。

回到投資主軸,廖哲宏表示,幾個月前就開始聚焦2022年的成長趨勢股,目前明年展望能見度仍低、但仍維持一樣的想法,中長期而言還是看好AIoT、ABF載板、晶圓代工,車用電子及矽晶圓等。選股為上仍是現階段應對市場波動的較佳策略。

(時報資訊)

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