近一周陸港股市回溫,統計過去十年港股季度漲跌幅,第四季向來是傳統旺季,平均漲幅最高約4.4%,上漲年分也相對多,第四季過去十年有八年繳出正漲幅。中信投信表示,近期外資對中概科技股的展望重回正向,且華爾街金融巨鱷接連投資中概科技股,加上十一長假消費力道強勁,多重利多加持下,對新經濟相關產業後市相對樂觀,建議投資人可逢低布局。

中信中國50(00752)經理人詹佳峯表示,中概股7月股價波動加劇,科技三巨頭ATM(阿里巴巴、騰訊、美團點評)紛紛創下上市以來最大階段跌幅,高盛於近期報告指出,科技股的急速下跌已反映未來不確定性,投資價值顯現,且人民幣兌美元依舊維持高檔震盪,說明外資並沒有看空大陸公司。

其次,巴菲特的合夥人蒙格於第一季抄底阿里巴巴,當時根據蒙格公司發表的聲明,他將阿里巴巴視為「現金等價物」;近期蒙格公布第三季持股,他不只繼續拋售美國國債,更大舉加碼阿里巴巴。除蒙格外,華爾街重量級資產公司也大舉籌募投資中國科技股的新基金,意味中國科技前景仍具期待空間。

詹佳峯強調,2021年大陸陸續有零星疫情出現,但整體疫情控制得宜,根據大陸官方統計,十一長假出遊人次已回覆至疫情前七成,生活逐漸回到常軌;雖然限電議題讓9月PMI指數下修,中國國務院總理李克強已在9月底表示,將確保產業供應鏈穩定、確保能源供應,隨後國務院副總理更強調「要求煤擴、電力與石化能源國企不惜一切代價確保冬季供電」,決策層或有意適度鬆綁政策執行力道,建議投資人無須對大陸經濟過度悲觀,加上第四季為傳統港股旺季,不妨適時逢低布局。

安聯中華新思路基金經理人蘇泰弘表示,大陸人行降準後,釋放約1兆人民幣的流動性;而全球資金寬鬆下,中港台三地股市有望受惠。布局上將持續聚焦政策受惠與各區域間產業趨勢明確的次產業,包括了汽車、旅遊、飯店、工業、周期性行業、半導體、5G、新能源車、太陽能等產業。

(時報資訊)

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