市場擔憂美國政府財政支出法案爭擾,及聯準會(Fed)將啟動縮減購債持續發酵,加上國際油價飆漲,引發通膨擔擾,推升美國10年公債殖利率突破1.6%,美股也震盪拉回,預料隨減債利空漸消化,大陸限電停產影響預計第四季趨緩,市場關注四產業亮點族群支撐,有利透過台股基金逢回進場布局。

日盛上選基金研究團隊指出,美股回歸經濟基本面,且年底消費旺季將至,支撐經濟復甦,美股修正後表現仍可期,台股可望迎接第四季科技產業獲利旺季來臨,指數表現不悲觀。至於大陸恒大對台股影響微小,能耗雙控對台股供應鏈的電子下游影響程度還有待評估,官媒預期第四季度後影響趨緩,不致影響廠商出貨,使台股第四季仍正面看待。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示,台股投資價值仍存在許多族群,台廠創新能力、技術領先,可望積極搶占市占率成為贏家,續為電子業成長主軸,看好先進製程相關利基半導體、伺服器新平台、車用電子。有利第四季布局明年看好產業的晶圓代工、第三代半導體、高速傳輸、伺服器、電動車、封裝測試、半導體設備、電子紙等族群。

台新主流基金經理人沈建宏認為,全球資金面及基本面同步正向,第三季企業獲利依舊亮眼,預期台股後市仍有機會展開反彈攻勢,拉回皆提供逢低買點。可關注五大族群的半導體供應鏈、新產品或新規格題材個股、汽車與電動車供應鏈、第三季有財報保護個股、高股息殖利率兼具成長性的族群等。

日盛上選基金研究團隊建議,第四季四大亮點產業的半導體、5G手機、伺服器、新能源車,反應半導體旺季效益,5G手機滲透率跳高,零組件升級及受惠資料中心建置及新CPU平台換機潮,台廠包辦伺服器零組件迎來成長強勁。

(時報資訊)

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