半導體行情正面對決變種病毒疫情!台積電(2330)宣告調漲全部製程價格以來,外資圈接連發出正面觀點,並看好聯電(2303)與世界(5347)價格趨勢同樣有利,台股新一輪行情由半導體全面接手,力抗新冠肺炎Delta變種病毒入侵台灣的利空。

隨本土疫情又起,現階段投資台股風險上升,對行情仍有信心的投資人,可透過認購權證小額參與,將投入的資金控制在一定範圍,行情看對時,保有槓桿優勢,萬一看錯,損失金額可獲得一定控制;針對手上已持有現股部位、卻擔心嚴重拉回風險者,則可以透過認售權證當作避險工具。

法人指出,若細看大盤短期結構,主要是由權值股所領軍,買盤轉旺半導體晶圓代工指標股,撐起多頭行情,不過,受制於本土疫情蠢蠢欲動,追價買盤不繼、導致量能萎縮,加上內資開始從相對漲多的IC設計、電動車、第三代半導體等個股獲利了結,建議操作上必須具備風險意識,採且戰且走、輕倉短打策略。

瑞信全球產業研究部主管及亞太區科技研究部主管Manish Nigam表示,鑒於供應鏈缺貨情形、競爭態勢穩固、且持續穩健的企業獲利增長有望延續至2022年,半導體產業仍是科技產業中最受青睞的投資領域。未來幾年結構性需求的驅動因素,以及全球經濟復甦將為亞洲科技產業提供持續增長的機會。

針對亞洲科技產業前景,Nigam進一步表示,著眼於終端市場,5G、雲端資料中心、汽車科技等產生結構性需求的領域將提供機會。未來兩到三年內,擴增實境(AR)/虛擬實境(VR)和5G商業應用等領域也可能開啟新的機遇。

但外資也不諱言,近幾個月來,市場對半導體產業可能正觸及週期高點的擔憂風氣上升,瑞信強調週期高點要到2022年下半年甚至2023年才會出現,對半導體產業增長前景抱持謹慎樂觀態度。儘管當前地緣政治貿易緊張氣氛,以及新冠變種病毒等因素可能產生不利影響,但從長期來看,受5G推廣、蘋果iPhone推出新機、人工智慧、雲端運算發展與電動車超級趨勢等增長主題的驅動,科技發展將保持強勁趨勢。

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