投信季底作帳與蘋果新機題材起跑,外資9月來認錯回補台股718億元,台股也擺脫疫情陰霾重回季線,投資專家預期,台股由「投機行情」轉向「投資行情」,市場聰明錢將流向特定族群,包括台積電等16檔有望穩穩賺。

美國10年期公債殖利率維持在1.3%,股市仍是熱錢最佳去處,台股本周小跌42點,跌幅0.24%,但仍有高達524檔個股打敗大盤,顯示資金會流向進可攻退可守的標的。法人以基本面及技術面篩選出16檔聰明股,包括蘋果新機上市帶動台積電、台光電及玉晶光等蘋概股業績升溫;股價跌深或經一段時間整理後重啟漲勢的面板雙雄友達、群創;鋼鐵股中鋼、中鋼構、新光鋼;塑化股台塑、台聚,以及航運股長榮、萬海、四維航等,可望吸引資金進駐。

此外,金融股受資本市場價量創高激勵,以及部分金控新增轉投資貢獻,或一次性收益挹注等,富邦金、國泰金、開發金、新光金、台新金、華南金、元大金與日盛金獲利皆優於去年,也是可留意標的。

群益馬拉松基金經理人王耀龍觀察,在歐美疫苗施打率提高後,消費者行為已逐漸改變,PC及NB的需求熱度減退。另美聯準會年底將縮減購債規模,美財政支出未再加碼,加上Delta變種病毒疫情升溫引起經濟復甦放緩疑慮,消費性電子產品雜音增加,目前電子股以半導體上游產業能見度高,最被看好。

台新投顧副總黃文清分析,台股連漲兩日後,電金傳三大板塊重回偏多格局,電子與金融指數站上各天期均線,傳產指數仍在季線之下,但近期兩度回測半年線皆反彈,下檔支撐強勁。他指出,電子資金比重連續13日高於五成,主流地位不變,蘋果將發表新款iPhone,蘋概股已開始暖身,營收動能可望延伸至11月,蘋概股將成盤面亮點。

群益投顧副總裁曾炎裕認為,鋼鐵、航運近期整理後再上,中鋼內銷盤價9月恢復上漲,預計10月續漲。中鋼印度廠、馬來西亞廠及越南CSVC廠今年都獲利,另從籌碼面看,外資8月起持續買超,代表散戶的融資餘額卻減少,有利中鋼股價攻堅。

航運股部分,指標股業績持續成長,化解原先悲觀論者預測,但短線變數是每日當沖占比達七成,以及技術派操作比重高,中期投資人與大戶尚在等待有超額報酬空間時,才會積極進場。

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