【時報記者王逸芯台北報導】陸系外資華興資本針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告,看好世芯-KY在非大陸市場的能見度持續提升下,將目標價由752元提升到900元、升評到買進。世芯-KY今開高壓低後,10:00股價再歷經第2波急拉,今股價最高衝上810元,震幅逾8%。

華興資本表示,世芯-KY第二季每股獲利5.5元、優於預期,世芯-KY上半年營收年成長7成,第三季預計在強勁的NRE(委託設計)貢獻下,將抵銷大陸客戶的減緩,預計世芯-KY全年營收成長幅度上看44%。

華興資本表示,從積極的方面來看,世芯-KY今年的營收、獲利仍有分別成長44%、74%的實力,儘管其2019~2020年最大客戶天津飛騰於今年4月被添加到美國實體名單中,世芯-KY已暫停與飛騰的相關生產,目前等待結果中,假設最終祭出嚴格限制,則世芯-KY整個飛騰相關業務都將受到干擾,相反的,如果最終祭出的是最低限度規則,則預計世芯-KY將恢復其對飛騰現有產品的生產訂單,但未來的5/7奈米業務仍然存在風險。

華興資本表示,世芯-KY目前已保明年晶圓產能,也就是說,亞馬遜、英特爾Habana Labs等海外客戶訂單題材還未反映,世芯-KY在非大陸是市場的能見度持續提升下,2021~2023年淨利潤複合年增長率為35%,目標價由752元提升到900元、升評到買進。

(時報資訊)

#世芯-KY #華興資本 #股價 #半導體 #外資 #晶圓 #產能

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀