台股今(7日)在晶圓雙雄領跌下量縮收黑,終場下跌66.43點,5日線再度失守,萬寶投顧研究部執行長王榮旭表示,Delta疫情升溫觸動市場敏感神經,導致晶圓雙雄獲利回吐,反觀在破底邊緣的面板與貨櫃三雄跌深反彈,顯示出台股量能不足的窘境,資金蹺蹺板效應浮現。

但他認為,晶圓代工及貨櫃一多一空的趨勢未變,今日大跌的幾乎都是業績好的強勢電子,充其量是漲多拉回,緩漲急跌是多頭的特徵,且國內疫情對出口為主的電子業沒實質影響,歐美股市若未因Delta而下跌,台股也無獨跌的理由,而照過去經驗,疫情對股市的衝擊短暫,利空反而是買點,這次也不例外。

王榮旭指出,貨櫃三雄6月底至7月初爆天量,光長榮、陽明與萬海這3檔的日成交金額就高達2000億,怕是邪惡第五波。雖可觀察季線能否回補,但從籌碼面觀察,時機未到,因貨櫃雖大跌4~5成到季線,但融資減幅不足,所以在季線附近橫向整理、該彈而未彈,提醒籌碼未沉澱前不要攤平或搶短,以免長黑破底再走C波修正。

航運股上周來利多不斷,股價卻反跌,長榮、陽明各差1.5元與3元就破前波低點,他也反問今天反彈是低點有守?已打完第二支腳?更指至少底部要放量,融資大減籌碼換手才有真正的反彈,而搶反彈手腳也要夠快,因上檔層層解套賣壓,第一關就是季線反壓。

反觀晶圓代工上檔壓力較輕,台積電與聯電都是創波段高點後的拉回,連5日線都沒破,短線獲利賣壓消化完漲很快,因此他較看好半導體產業鏈,除台積電傳赴高雄設廠,三星現在連成熟製程也要擴產,且訂單看到2025年。

同時,晶圓代工是最上游,業績若好,半導體上中下游自然水漲船高,他點名矽晶圓的環球晶、合晶供不應求。IC設計則以權利金與晶圓代工價格連動的IP股最看好,如世芯-KY、創意及智原。

此外,高速傳輸晶片USB 4.0新規格毛率高,對晶圓代工漲價轉嫁能力較強,讓王榮旭看好USB晶片股,但創惟、偉詮電短線漲多,本益比已分別拉高到30倍與20倍,反而是兼具快速傳輸與MCU雙題材的松翰,USB-PD去年底已通過認證,今年每股稅後盈餘(EPS)估達8~9元,本益比僅12倍,遠低於MCU同業新唐的近20倍。

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